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富国基金新指数型基金登场 牛志冬在管3只同类产品均为“翻倍基”

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金基研 2021-11-26 14:50 抢发第一评

近期,多家基金公司密集发布基金经理变更公告,基金业再度掀起了基金经理“离职潮”。值得注意的是,部分基金经理离职后,基金公司安排明星基金经理接手其留下的老产品。另外,相对于前几年,今年的绩优普通股票型基金和混合型基金规模更大,普遍达数十亿元,且增长速度远超往年。与此同时,ETF发行潮下大买家包罗万象,机构和个人都在其中。不过,行业内不少公司和产品面临较大压力,因此“帮忙资金”成为一些ETF的重要买家。而由于需求旺盛,近期“帮忙资金”的对价也水涨船高。

11月“余额”不足,新基发行仍在继续。11月23日,富国基金管理有限公司(以下简称“富国基金”)推出了一只指数型基金。11月26日,华融基金管理有限公司(以下简称“华融基金”)发行了一只混合型产品,太平基金管理有限公司(以下简称“太平基金”)则发行了一只债券型基金。

 

一、基金行业动态

1、年末基金业再掀基金经理“离职潮”,明星基金经理接手老产品

年末基金业再度掀起了基金经理“离职潮”。近期多家基金公司密集发布了基金经理变更公告。随着公募基金数量不断增加,行业竞争激烈、优胜劣汰成大趋势,基金经理或将加速流动。值得注意的是,部分基金经理离职后,基金公司安排明星基金经理接手其留下的老产品。分析认为,明星基金经理接手老产品,有望提振业绩,带来新增资金,盘活存量基金。

据统计,今年以来已有280多位基金经理离职,创下历史同期最高纪录。据了解,临近年底,还有部分基金经理有意辞去基金公司的职位,去往新的平台。分析认为,多个原因催生基金经理离职:一是临近期末大考,业绩较差的基金经理会有被淘汰的压力;二是行业内人才争夺加剧,中小基金公司留人难度较大。

 

2、年内绩优权益基金增长速度远超往年,规模普遍达数十亿元

相对于前几年,今年的绩优普通股票型基金和混合型基金规模更大,增长速度远超往年。数据显示,截至11月24日,今年以来收益率位列前十的普通股票型基金平均规模超50亿元,收益率位列前十的混合型基金平均规模也达到53.38亿元。同时,目前暂列普通股票型基金收益率榜首的前海开源公用事业规模达166.28亿元,紧随其后的景顺长城新能源产业A规模也超90亿元。

混合型基金方面,收益率位列前十的基金中有三只规模超百亿元,分别为信诚新兴产业A、广发多因子和大成新锐产业。整体来看,除个别基金规模低于10亿元外,业绩排名靠前的基金规模普遍在几十亿元以上。从前两年的情况看,2020年,在26只收益率翻倍的股票型基金中,仅有两只基金规模突破百亿元,平均规模仅为35亿元;混合型基金方面,业绩位列前59的均为翻倍基,其中仅有1只规模突破百亿元,绩优基金规模主要集中在几亿元至十几亿元不等。

 

3、多因素影响收益率,指数增强基金业绩差距显著

统计发现,跟踪同一指数的指数增强基金,收益率差异显著。数据显示,成立时间满一年的不同中证500指数增强基金,今年以来的收益率从3%到30%多不等。例如,同样是跟踪中证500指数的两只指数增强基金,博道中证500指数增强A收益率达到32.44%;与此同时,今年以来表现最差的中证500指数基金收益率仅有3.61%,相差近29个百分点。而除了跟踪沪深300指数、中证500指数等宽基指数的基金,行业类的窄基指数基金也存在类似情况。

分析表示,即使是跟踪同样的指数,建仓期、建仓节奏、基金规模导致的冲击成本和调整成本差异,都会影响基金的收益率。成分股跟踪方式不一样,赋予指数成分股的权重不同,跟踪指数的结果也会有差异,最终波动率和收益率都会差别较大。此外,各家公司跟踪技术的差异也会导致跟踪效果出现不同。

 

4、ETF发行大潮下大买家“包罗万象”,“帮忙资金”对价水涨船高

今年以来,ETF迎来发行大潮。统计发现,ETF的大买家包罗万象,机构和个人都在其中。不过,行业内不少公司和产品面临较大压力,因此“帮忙资金”成为一些ETF的重要买家。由于需求旺盛,近期“帮忙资金”的对价也水涨船高,一些中小型基金公司直呼“用不起”。

在今年以来的ETF发行大潮中,有不少机构资金成为“帮忙资金”,这类资金更是发行潮之中“如鱼得水”的玩家。券商资金是ETF重要的“帮忙资金”,交易量仍然是基金公司偿还对价的重要方式。不过,在ETF大发展的当下,这类资金的对价颇高。“四五十倍交易量的对价很正常,行业内有的公司都要了七八十倍的对价,这样的价格实在要不起。”有中型基金公司指数投资负责人表示。至于通过私募产品等输送而来的“帮忙资金”,其对价和偿还方式则更加多种多样。

 

5、江苏证监局同日发布两则注销公告,两家基金销售机构被注销牌照

近期,监管部门注销了两家暴露出合规风险的基金销售机构。11月12日,江苏证监局接连发布两则注销公告,决定注销大泰金石基金销售有限公司、苏州财路基金销售有限公司的公募证券投资基金销售业务许可证。

其中,《关于注销大泰金石基金销售有限公司公募证券投资基金销售业务许可证的公告》称,江苏证监局前期对大泰金石基金销售有限公司作出责令停止基金服务业务的行政处罚。按照《公开募集证券投资基金销售机构监督管理办法》有关规定,近日,江苏证监局决定注销大泰金石基金销售有限公司公募证券投资基金销售业务许可证。

 

二、基金公司动态

1、主投“品质生活”主题相关证券,博时品质生活混合基金11月29日发售

博时品质生活混合型证券投资基金(下称“博时品质生活混合基金”)发布公告称,该基金将于11月29日起公开发售。招募说明书显示,该基金股票资产(含存托凭证)占基金资产的比例为60%—95%。其中,投资于“品质生活”主题相关证券的比例不低于非现金基金资产的80%。品质生活相关行业,指的是在经济结构转型、居民可支配收入增加、人民生活水准和各项需求不断提升的背景下,通过提供产品或服务不断满足且提升民众生活品质的各类行业。

博时品质生活混合基金将由姚爽担任基金经理。姚爽是硕士毕业,2009年起先后在中再资产管理股份有限公司、中信产业基金管理有限公司、嘉实基金工作,现任博时国企改革主题股票型证券投资基金的基金经理。

 

2、南方定利一年定开债基成立,首募规模逾64亿元获449户有效认购

11月25日,南方定利一年定期开放债券型证券投资基金(下称“南方定利一年定开债基”)发布公告称,该基金于11月24日成立,首募规模64.3亿元,获449户有效认购。招募说明书显示,该基金投资于债券资产比例不低于基金资产的80%,不投资股票、可转换债券、可交换债券。

南方定利一年定开债基由金凌志担任基金经理。金凌志是中央财经大学经济学硕士毕业,曾先后就职于中国出口信用保险公司、中诚信国际信用评级有限责任公司、长盛基金、嘉实基金,历任项目经理、信用分析师、基金经理助理、投资经理,2017年5月加入南方基金。

 

3、南方祥元债基年内第二次“发红包”,AC份额可供分配利润合计超6亿元

11月25日,南方祥元债券型证券投资基金(下称“南方祥元债基”)发布公告称,以11月12日为基准日,进行年内第二次分红。

公告显示,截至基准日,南方祥元债基A份额和C份额的净值分别为1.1206元和1.1002元,可供分配利润分别为5.37亿元和9,226.37万元,分红方案均为0.3元/10份基金份额。南方祥元债基成立于2017年8月,截至今年三季度末A份额的规模为50.94亿元,截至目前A份额成立以来的回报率超过了20%。

 

4、致力实现管理人与投资者“双赢”,近千亿私募幻方量化旗下产品免赎回费

11月25日,规模近千亿的幻方量化发布《关于幻方量化旗下产品免赎回费通知》。通知称,为维护投资者利益,方便投资者调整基金配置,幻方量化即日起免除所有已发行人民币基金的赎回费用。

幻方量化相关人士表示,市场环境发生变化,未来一段时间量化策略可能面对比较复杂的市场环境,打算阶段性缩减管理规模,同时也降低投资者调整基金配置的成本,这有利于管理人和投资者快速应对市场的变化。

 

5、以债基为压舱石配置部分股基,中欧财富幸福六六小目标第四期达标止盈

近日,中欧财富幸福六六小目标第四期已成功达标止盈。据悉,幸福六六小目标采取“固收+”策略,以债券基金作为压舱石,在严控回撤的基础上,配置部分股票基金。同时,策略设有6.6%的目标止盈年化收益率,策略运作满90天后,如果策略年化收益率达到或超过6.6%,即根据用户的授权会为用户自动止盈。

值得一提的是,考虑到投资者中短期闲置资产以及工资投资需求,幸福六六小目标采用每双周发售。自年初上线以来,幸福六六小目标已累计发售十二期,其中前四期已达标止盈。幸福六六小目标第十三期已于11月24日开放参与。据悉,中欧财富从2016年开始布局类投顾业务,2019年10月公募基金投顾业务试点正式开启,中欧财富成为首批获准开展基金投顾业务试点的机构之一。除了目标盈策略外,中欧财富投顾设立了“活钱管理、稳健理财、财富成长、人生规划”四大账户为个人投资者提供不同风险偏好、投资时长的资产配置方案。

 

三、新基金发行

1、富国基金新指数型基金登场,牛志冬在管3只同类产品均为“翻倍基”

11月23日,富国基金推出了一只指数型基金,为富国中证医药50交易型开放式指数证券投资基金联接基金(以下简称“富国中证医药50ETF联接A”),基金经理为牛志冬。

公开信息显示,富国中证医药50ETF联接A以“通过投资于目标ETF,紧密跟踪标的指数,追求与业绩比较基准相似的回报”为投资目标,投资范围主要为目标ETF基金份额、标的指数成份股及备选成份股(均含存托凭证)。此外,为更好地实现投资目标,该基金可少量投资于部分非成份股(包含主板、创业板及其他经中国证监会允许基金投资的股票、存托凭证)、债券(国债、央行票据、地方政府债券、政府支持机构债券、政府支持债券、金融债券、企业债券、公司债券、次级债券、可转换债券、可交换债券、可分离交易可转债、短期融资券(含超短期融资券)、中期票据等)、资产支持证券、债券回购、银行存款、同业存单、衍生工具(股指期货、国债期货等)、货币市场工具以及中国证监会允许基金投资的其他金融工具

牛志冬,曾任富国基金基金经理助理、投资经理;现任富国中证移动互联网指数分级证券投资基金、富国中证新能源汽车指数分级证券投资基金、富国中证医药主题指数增强型证券投资基金(LOF)等基金经理,兼任量化投资部量化投资副总监。

自2021年11月19日,牛志冬开始任职富国中证医药50ETF联接A的基金经理。截至2021年11月26日,牛志冬共任职9只指数型基金的基金经理。其中,富国中证新能源汽车指数(LOF)A、富国中证医药主题指数增强A、富国中证高端制造指数增强型的任职回报率,分别为126.31%、104.5%、127.95%。

 

2、华融基金发售“双人管理”新混基,黄诺楠2只产品近6月业绩稍显逊色

11月26日,华融基金发售了一只混合型基金,为华融融兴6个月定期开放灵活配置混合型证券投资基金(以下简称“华融融兴6个月定开混合A”),基金经理为黄诺楠和毕子男。

公开信息显示,华融融兴6个月定开混合A以“在严格控制风险的前提下,通过合理的资产配置,综合运用多种投资策略,力争实现基金资产的长期稳健增值”为投资目标,投资范围主要包括内地依法发行上市的股票(含创业板及其他依法发行上市的股票)、内地依法发行上市的债券(包括国债、央行票据、地方政府债、金融债、企业债、公司债、次级债、中期票据、短期融资券、超短期融资券、可转换债券(含可分离交易可转债)、可交换债券、证券公司短期公司债券等)、资产支持证券、债券回购、银行存款、同业存单、货币市场工具、股指期货、国债期货及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具。

黄诺楠,现任华融雄安建设发展三年定期开放债券型证券投资基金、华融荣赢63个月定期开放债券型证券投资基金、华融融泽6个月定期开放灵活配置混合型证券投资基金基金经理。此前,黄诺楠曾加盟东方基金管理有限责任公司。

毕子男,现任华融基金首席投资官、华融新利灵活配置混合型证券投资基金基金经理。此前,毕子男历任东北证券公司创新业务部总经理、金融与产业研究所常务副所长,华融证券股份有限公司市场研究部副总经理、资产管理二部总经理。

自2021年11月15日,黄诺楠和毕子男起任华融融兴6个月定开混合A的基金经理。截至2021年11月26日,黄诺楠共任职2只混合型基金和2只债券型基金的基金经理,毕子男共任职2只混合型基金的基金经理。其中,截至2021年11月25日,黄诺楠任职的华融雄安建设发展三年定开、华融荣赢63个月定开债券近6月的阶段涨幅分别为2.22%、1.81%,均不及同期同类平均涨幅2.31%。

 

3、太平基金推出新债基,赵岩名下2只同类产品近6月涨幅跑输同类平均

11月26日,太平基金发行了一只债券型基金,为太平恒兴纯债债券型证券投资基金(以下简称“太平恒兴纯债”),基金经理为赵岩。

公开信息显示,太平恒兴纯债以“在追求资产长期稳健增值的基础上,力争为基金份额持有人创造超越业绩比较基准的收益”为投资目标,投资范围主要为具有良好流动性的金融工具,包括债券(国债、金融债、企业债、公司债、央行票据、地方政府债、中期票据、短期融资券、超短期融资券、次级债、可分离交易可转债的纯债部分)、资产支持证券、债券回购、银行存款、同业存单等法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具。

赵岩,2016年6月加入太平基金,担任投资经理、专户投资部助理总监等职,现任固定收益投资部助理总监。此前,赵岩曾任职于招商银行信用卡中心、上海中财期货有限公司、上海银叶投资有限公司。

自2021年11月23日,赵岩开始任职太平恒兴纯债的基金经理。截至2021年11月26日,赵岩共任职3只债券型基金的基金经理。除太平恒兴纯债外,分别为太平恒利纯债、太平恒睿纯债债券,任职天数均超6个月。截至2021年11月25日,上述2只基金近6月的阶段涨幅分别为1.37%、1.73%,均跑输同期同类平均涨幅2.31%。


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