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“全天候”基金经理曹文俊执掌 富国趋势优先新年首个交易日出场

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金基研 2021-12-31 16:56 抢发第一评

2021年进入最后一个交易日。回顾全年,基金行业不仅管理规模迅猛增长,还有各种创新产品竞相推出。而在此辞旧迎新之际,机构对ETF进行逆向布局,主要宽基ETF迎来巨量资金进场。而且,自12月中旬以来,为提前布局明年医药行情,多家公募旗下的医药主题基金相继成立。同时,四季度主要的调仓换股已基本完成,上周权益类基金仓位小幅提升,普通股票型基金仓位接近九成。

跨年之际,公募产品发行热情有增无减,不少机构抢搭今年发行的“末班车”。12月31日,恒生前海基金管理有限公司(以下简称“恒生前海基金”)、金元顺安基金管理有限公司(以下简称“金元顺安基金”)均推出了一只债券型基金。此外,嘉实基金管理有限公司(以下简称“嘉实基金”)于12月30日发售了一只指数型产品。

 

一、基金行业动态

1、公私募规模突破44万亿元,创新基金产品层出不穷

数据显示,截至2021年11月底,公募基金资产管理规模达到25.32万亿元,较去年底的19.89万亿元净增5.43万亿元,再度创下历史新高。2019年底,这一数据则为14.8万亿元。这也意味着,在不到两年时间内,公募基金资产管理规模就增加了逾10万亿元。私募发展也不遑多让。2021年是私募发展最为迅猛的一年,截至11月末,整体规模高达19.73万亿元,比去年底大幅增加3.76万亿元。中国证券投资基金业协会的最新数据显示,公私募基金资产管理规模合计突破44万亿元。

2021年的基金行业,不仅管理规模迅猛增长,还有各种创新产品竞相推出,包括公募REITs、同业存单指数基金等。作为工具性产品的指数基金,也迎来了集中爆发。今年以来,基金行业的创新产品还有MSCI中国A50互联互通ETF、北交所主题基金、FOF-LOF基金等。其中FOF-LOF基金兼具FOF和LOF产品的优势,不仅可为持有人提供基金配置方案,还能像LOF一样上市交易,带来更好的流动性体验。

 

2、布局明年医药板块行情,多家公募旗下医药主题基金相继成立

在2021年上半年上涨后,截至12月30日收盘,中证申万医药生物指数下半年以来的调整幅度逾20%。在471只医药行业主题基金中,295只基金2021年初以来的收益率为负,占比超60%。自12月中旬以来,为提前布局明年医药行情,广发基金、长城基金、平安基金等多家公募旗下的医药主题基金相继成立。

12月30日,广发沪港深医药混合基金成立,首募规模7.46亿元,有效认购户数接近3万户,由吴兴武担任基金经理。12月21日,由长城基金新锐医药基金经理谭小兵管理的长城大健康混合基金成立,首募规模7.88亿元。而在11月25日,谭小兵另一只新基金长城健康消费混合基金才刚成立,首募规模为8.68亿元。12月16日,平安中证港股通医药卫生综合ETF成立,并于12月28日起在深交所上市交易。执掌该基金的成钧,是平安基金ETF指数中心指数投资执行总经理。

 

3、宽基ETF年末迎巨量资金进场,机构逆向布局配置需求旺盛

年末已至,主要宽基ETF迎来巨量资金进场。从历史数据来看,机构通常对ETF进行逆向布局,资金大幅买入的时点往往是指数的阶段性低点。数据显示,截至12月29日,近一个月以来,主要宽基指数ETF净流入超过440亿元。其中,上证50ETF、沪深300ETF最受欢迎。以区间成交均价估算,华泰柏瑞沪深300ETF区间净流入136.63亿元,华夏上证50ETF净流入127.51亿元,华夏沪深300ETF、嘉实沪深300ETF等净流入均超过30亿元。

资金持续流入,大盘ETF规模持续走高。截至12月29日,华夏上证50ETF规模超过685亿元,基金份额超过212亿份,这已是华夏上证50ETF第三次出现份额超过200亿份的情形。此外,华泰柏瑞沪深300ETF规模超过553亿元,南方中证500ETF规模超过530亿元。

 

4、基金经理四季度为持仓“动手术”,普通股票型基金仓位接近九成

临近年尾,权益类基金仓位小幅提升,普通股票型基金仓位接近九成。部分基金经理表示,四季度主要的调仓换股已基本完成,尽管明年可能没有指数级别的大行情,但一季度的结构性机会依然值得期待。

据测算,上周偏股主动型基金平均仓位小幅提升,普通股票型基金、偏股混合型基金的平均仓位分别为89.1%、87.21%,环比小幅上升了0.01个百分点、0.15个百分点。数据显示,上周公募基金行业配置比例上调较多的有农林牧渔、食品饮料、国防军工、电力设备及新能源、汽车,而综合、有色金属、基础化工等板块的配置比例下调较多。

 

5、年内4,226只私募基金提前清盘,私募行业优胜劣汰加剧

数据显示,截至2021年12月27日,年内已有4,775只证券类私募基金完成清盘,其中4,226只为提前清盘。这4,226只私募基金中,以正收益提前清盘的合计1,604只,其余是以亏损提前清盘。在提前清盘私募基金中,业绩表现居前的有北京匀丰资产旗下的“匀丰量化进取”。

在提前清盘的私募产品中,从私募公司的管理规模来看,主要集中在0-5亿元管理规模的私募机构旗下。5亿元以下规模的私募机构共清盘2,615只产品,占比54.76%。其次是20亿-50亿元规模的私募,清盘633只产品。值得注意的是,百亿级私募年内清盘477只产品,但是从业绩表现来看,更多是通过清盘实现收益锁定,而大部分私募产品提前清盘的原因主要还是业绩表现不佳。

 

二、基金公司动态

1、资深“全天候”基金经理曹文俊执掌,富国趋势优先新年首个交易日上新

拟由富国基金资深“全天候”基金经理曹文俊管理的富国趋势优先将于2022年1月4日起发行。据悉,该产品将延续曹文俊的均衡策略,根据宏观景气趋势、中观产业趋势,把握投资“大势”,优选行业中的优质股票进行投资。

曹文俊是业内较为稀缺的采用“全天候”策略的基金经理之一,在担任研究员期间,曹文俊的研究方向主要覆盖钢铁、交运等周期行业,建立了对宏观经济和产业格局的深刻理解;担任基金经理以后,他又构建了成长股投资框架和对核心竞争力的理解。对周期行业的长期覆盖、对成长股的深度专研,使曹文俊打磨出一套“全面融通”的投资方法论,即“自上而下”与“自下而上”相结合。他首先会基于宏观经济与未来流动性格局的判断,自上而下确定仓位及股票风格;其次是把握中观产业趋势,选择性价比更具优势的行业;最后,根据风险收益比,自下而上精选个股。

 

2、平安品质优选混合基金成立,首募规模24.76亿元

12月30日,平安品质优选混合型证券投资基金(下称“平安品质优选混合基金”)发布公告称,该基金于12月29日成立,首募规模24.76亿元,获35,148户有效认购。

公告显示,该基金股票资产(含存托凭证)占基金资产的比例为60%-95%,投资于港股通标的股票的比例占股票资产(含存托凭证)的0-50%。在行业选择方面,该基金重点研究经济运行所处的周期、产业运行周期、行业成长空间三大问题,通过定量与定性相结合的角度对上市公司的投资价值进行综合评价,精选具备成长潜力和估值优势的优质上市公司。

 

3、结合“固收+”与FOF双优势,富国智浦稳进12个月持有期混合FOF开年发售

富国基金将于2022年1月4日发行结合“固收+”与FOF双优势的新品——富国智浦稳进12个月持有期混合FOF,该产品拟由张子炎担任基金经理。

据悉,富国智浦稳进12个月持有期混合FOF重点布局固定收益类资产,权益类资产不超过基金资产比例的30%,通过固定收益类资产筑牢底仓、权益类资产增厚收益,锁定基金作为“固收+”的风险收益特征,保障基金风格不漂移。同时,借助FOF的产品形式,将基金资产广泛、分散地布局在纯债基金、二级债基、宽基以及行业主题基金等多品类基金,帮助投资者解决投资基金过程中“选基难、择时难、配置难”的三大难题。

 

4、高瓴旗下证券私募瓴仁基金管理规模破百亿元,从备案到突破历时仅4个月

12月30日,根据中国证券投资基金业协会最新数据,高瓴旗下证券私募上海瓴仁私募基金管理合伙企业(有限合伙)(以下简称“瓴仁基金”)管理规模突破百亿元。

瓴仁基金于2021年7月6日成立,并于8月20日完成备案登记,注册资本为1,005万元。管理规模从备案到突破百亿元,历时仅4个月。此前,高瓴人士表示,瓴仁基金是一家独立的私募证券投资基金,将会由独立的团队运作,专注于二级市场股票投资业务。瓴仁基金在公司风格、投资策略等方面会更加独立,更具自己鲜明的特色。

 

5、贝莱德基金第二只产品获批,贝莱德港股通远景视野2022年1月4日发行

贝莱德基金管理有限公司旗下第二只产品——贝莱德港股通远景视野已获得中国证监会注册批文,并拟于2022年1月4日起公开发售。资料显示,贝莱德港股通远景视野是聚焦港股市场的混合型证券投资基金。

贝莱德基金总经理张弛表示,自获准开展公募基金业务以来,贝莱德基金秉承为投资者提供更多优质投资选择的承诺,致力于结合全球视野及投研优势,持续推进产品创新。本次推出的第二只公募基金产品,采用创新投顾模式,聘请贝莱德集团香港投研团队作为港股顾问提供投资建议,与贝莱德基金团队紧密合作,充分发挥香港投顾丰富的港股投资经验优势,从全球视角出发为投资者打造不一样的持基体验。

 

三、新基金发行

1、嘉实基金新指数型产品开售,李直2只基金年内业绩告负“异于”同类平均

12月30日,嘉实基金推出了一只指数型基金,为嘉实中证医疗指数型发起式证券投资基金(以下简称“嘉实中证医疗指数发起式A”),基金经理为李直和王紫菡。

公开信息显示,嘉实中证医疗指数发起式A以“紧密跟踪标的指数,追求跟踪偏离度及跟踪误差的最小化,本基金力争日均跟踪偏离度的绝对值不超过0.35%,年跟踪误差不超过4%”为投资目标,投资范围主要为标的指数成份股和备选成份股。此外,为更好地实现投资目标,该基金可少量投资于部分非成份股(包含创业板、存托凭证及其他依法发行上市的股票)、债券资产(国债、地方政府债、金融债、企业债、公司债、次级债、可转换债券、可交换债券、分离交易可转债、央行票据、中期票据、短期融资券、超短期融资券等)、资产支持证券、衍生工具(股指期货、股票期权、国债期货等)、债券回购、银行存款、同业存单、现金资产以及中国证监会允许基金投资的其他金融工具。

李直,2014年7月加入嘉实基金,曾任中创400交易型开放式指数证券投资基金、嘉实中创400交易型开放式指数证券投资基金联接基金等基金经理;现任嘉实中证500交易型开放式指数证券投资基金、嘉实中证锐联基本面50指数证券投资基金(LOF)、嘉实中证锐联基本面50交易型开放式指数证券投资基金等基金经理。

王紫菡,2016年6月加入嘉实基金,历任指数投资部投资经理助理、投资经理;现任嘉实沪深300红利低波动交易型开放式指数证券投资基金联接基金、嘉实新兴科技100ETF、嘉实恒生科技交易型开放式指数证券投资基金(QDII)等基金经理。

自2021年12月22日,李直和王紫菡开始任职嘉实中证医疗指数发起式A的基金经理。截至2021年12月31日,李直共任职17只指数型基金和2只QDII型产品的基金经理;王紫菡共任职11只指数型基金和1只QDII型产品的基金经理,任职均未满半年。其中,截至2021年12月30日,李直任职的嘉实深证基本面120ETF、嘉实深证基本面120联接A今年来的阶段涨幅分别为-3.5%、-3.41%,均跑输同期同类平均涨幅6.52%。

 

2、金元顺安基金新债基年末出场,苏利华名下1只产品长跑能力稍显逊色

12月31日,金元顺安基金发售了一只债券型基金,为金元顺安泓泉纯债3个月定期开放债券型证券投资基金(以下简称“金元顺安泓泉纯债3个月定开债A”),基金经理为周博洋和苏利华。

公开信息显示,金元顺安泓泉纯债3个月定开债A以“在追求基金资产长期稳健增值的基础上,力争为基金份额持有人创造超越业绩比较基准的稳定收益”为投资目标,投资范围为具有良好流动性的金融工具,包括国内依法发行上市的债券(国债、金融债、企业债、公司债、政府支持机构债券、政府支持债券、地方政府债、央行票据、中期票据、短期融资券(含超短期融资券))、资产支持证券、债券回购、银行存款(包括定期存款、协议存款、通知存款等)、同业存单、货币市场工具以及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具。

周博洋,2014年8月加入金元顺安基金,现任金元顺安丰祥债券型证券投资基金、金元顺安优质精选灵活配置混合型证券投资基金、金元顺安丰利债券型证券投资基金等基金经理。此前,周博洋曾任上海新世纪资信评估投资服务有限公司助理分析师,上海证券有限责任公司项目经理。

苏利华,2016年8月加入金元顺安基金,现任金元顺安金元宝货币市场基金、金元顺安沣泰定期开放债券型发起式证券投资基金等基金经理。加入金元顺安基金前,苏利华曾任内蒙古自治区农村信用社联合社债券交易员。

自2021年12月28日,周博洋和苏利华起任金元顺安泓泉纯债3个月定开债A基金经理。截至2021年12月31日,周博洋共任职6只债券型基金和1只混合型基金的基金经理;苏利华共任职3只债券型基金和2只货币型基金的基金经理。其中,苏利华共任职金元顺安金元宝货币A至今已3年又340天,截至2021年12月30日,该基金近6月、今年来、近1年、近2年、近3年的阶段涨幅分别为1.03%、2.15%、2.16%、4.17%、6.89%,分别跑输同期同类平均涨幅1.33%、2.72%、2.73%、5.02%、7.73%。

 

3、恒生前海基金新基搭上2021“末班车”,綦鹏1只产品近1年涨幅排名不佳

12月31日,恒生前海基金发行了一只债券型基金,为恒生前海恒裕债券型证券投资基金(以下简称“恒生前海恒裕债券A”),基金经理为綦鹏。

公开信息显示,恒生前海恒裕债券A以“在严格控制投资组合风险并保持基金资产良好的流动性的前提下,力争基金资产的稳健增值”为投资目标,投资范围为具有良好流动性的金融工具,包括债券(包括国债、央行票据、金融债券、地方政府债券、企业债券、公司债券、中期票据、短期融资券、超短期融资券、次级债券、政府支持机构债券、政府支持债券、可转换债券、可交换债、可分离交易可转债)、资产支持证券、债券回购、银行存款、同业存单、货币市场工具以及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具。

綦鹏,现任恒生前海基金固定收益部总经理,恒生前海短债债券型发起式证券投资基金、恒生前海恒颐五年定期开放债券型证券投资基金、恒生前海恒源天利债券型证券投资基金的基金经理。此前,綦鹏曾先后在广发银行、华安基金公司、万家基金公司、浦银安盛基金管理公司等任职。

自2021年12月28日,綦鹏开始任职恒生前海恒裕债券A的基金经理。截至2021年12月31日,綦鹏共任职4只债券型基金的基金经理。其中,綦鹏任职恒生前海短债债券A至今已1年又171天,截至2021年12月30日,该基金近1年的阶段涨幅为2.09%,不敌同期同类平均涨幅3.43%,排名不佳,为296|336。


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