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自下而上精选大盘价值型股票 广发基金王海涛新混基开售

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金基研 2021-11-22 19:28 抢发第一评

继10月新发基金数量与规模创下年内新低之后,进入11月,基金发行市场依然没有明显的起色。寒流之下,各家基金公司不得不使出“压箱底”的本领,激烈竞争之下,将行业“内卷”推升到了一个新的高度。观上周,A股市场主要指数涨跌互现,在此背景下,普通股票型基金净值上周平均上涨0.41%,指数型基金净值上周平均上涨0.09%,混合型基金净值上周平均上涨0.23%,QDII基金净值上周平均下跌0.17%。同时,A股ETF资金净流入约55.2亿元,中国A50ETF日均交易额居前。

11月22日,基金发行再现“井喷”。其中,广发基金管理有限公司(以下简称“广发基金”)发行了一只混合型基金,中信建投基金管理有限公司(以下简称“中信建投基金”)推出了一只债券型基金,汇添富基金管理股份有限公司(以下简称“汇添富基金”)则开售了一只指数型基金。

一、基金行业动态

1、基金发行市场提前“入冬”,各家基金公司竞争加剧

继10月新发基金数量与规模创下年内新低之后,进入11月,基金发行市场依然没有明显的起色。数据显示,截至11月19日,月内开始发行、成立的新基金仅22只,相比10月的109只、9月的131只和8月的181只大幅下跌;11月以来合计发行份额仅314.52亿份,与10月的1,401.82亿份、9月的1,711.32亿份和8月的2,418.45亿份形成鲜明对比。

寒流之下,各家基金公司不得不使出“压箱底”的本领,激烈竞争之下,将行业“内卷”推升到了一个新的高度。相比实力雄厚的头部基金公司,中小基金公司的困境更加明显,“一只新产品全部的宣发费用才5万元左右,大公司仅一条广告投入就高达700万元”。然而,大公司也有大公司的难处,针对规模排名、创新产品的争夺“就像无底洞一样”,所有的投入日后能否转化为利润却还是个未知数。

2、上周A股市场主要指数涨跌互现,普通股基净值平均上涨0.41%

数据显示,上周A股市场主要指数涨跌互现,上证指数上涨0.6%,深证成指上涨0.32%,创业板指下降0.33%。从申万一级行业指数来看,上周17个行业指数上涨,11个行业指数下跌。其中,食品饮料、纺织服装、钢铁表现最佳,分别上涨3.05%、3.01%、2.84%;农林牧渔、综合表现最弱,分别下跌1.87%、1.24%。

在此背景下,普通股票型基金净值上周平均上涨0.41%,纳入统计的714只产品中有440只产品净值上涨;指数型基金净值上周平均上涨0.09%,纳入统计的1,726只产品中有982只产品净值上涨,配置物流主题的基金周内领涨;混合型基金净值上周平均上涨0.23%,纳入统计的5,831只产品中有3,783只产品净值上涨;QDII基金净值上周平均下跌0.17%,纳入统计的356只产品中有168只产品净值上涨,投资医药的QDII周内领涨。

3、A股上周ETF资金净流入超55亿元,中国A50ETF日均交易额居前

上周,A股ETF总成交额为1,845.57亿元,医药、食品等行业ETF涨幅居前。以区间成交均价估算,A股ETF资金净流入约55.2亿元。4只中国A50ETF上市以来交易活跃,最新规模已超过344亿元。上周,A股ETF中涨幅最高的为富国中证现代物流ETF,上涨6.42%。白酒、医药等行业ETF集体上涨,鹏华中证酒ETF上涨4.66%,天弘国证生物医药ETF上涨4.53%,汇添富国证生物医药ETF上涨4.36%。

上周,中国A50ETF日均交易额居前。华夏MSCI中国A50互联互通ETF、易方达MSCI中国A50互联互通ETF日均交易额分别达到30.49亿元、27.63亿元,活跃度已超过上证50ETF。截至11月19日,4只中国A50ETF合计规模已经突破344亿元,华夏、易方达、汇添富、南方的中国A50ETF产品规模分别达到111.12亿元、106.51亿元、91.92亿元、35.33亿元。不过,4只中国A50ETF上周资金面有所分化,华夏、汇添富分别净流入8.06亿元、5.73亿元,另外两只则呈资金净流出。

4、北交所主题基金半日售罄,部分基金将北交所股票纳入投资范围

11月19日,易方达、广发、华夏、汇添富、嘉实、南方、大成、万家旗下的8只北交所主题基金同日发行,每只基金募集上限为5亿元。截至当天中午12点,8只北交所主题基金认购金额均已经超过5亿元,并启动比例配售。据悉,部分北交所主题基金开售10分钟就认购破亿元。

北交所主题基金发行火爆的同时,多家基金公司发布公告称,旗下部分基金可投资北交所股票。包括广发、易方达、华夏、工银瑞信等基金公司发布了旗下部分基金可投资北交所股票的公告。

5、券结基金2021年以来扩张加速,基金公司与券商共赢

2021年前三季度,权益类券商结算基金的新发规模达到1,127亿元,同比增长约347%。据悉,在部分公司2022年的新发计划中,券结基金占比较高。基金公司希望通过新的模式,绑定更多财富管理体系中的资源,而券商也希望通过新模式的拓展,实现资产管理业务的延伸和纵深发展。

目前券结基金的管理人以中小公募为主,已发行券结产品的49家公募中,多数为规模排名靠后的公司。但去年以来,大型公募开始积极布局券结产品。截至三季度末,招商基金、南方基金、工银瑞信券结产品发行规模分别达160亿元、149亿元、135亿元。目前来看,券结基金被普遍认为是多方共赢的一大创新。

二、基金公司动态

1、易方达北交所精选两年定期开放结募,配售比例9.94%认购金额超53亿元

11月21日晚,易方达基金披露了易方达北交所精选两年定期开放混合型证券投资基金认购申请确认比例结果的公告,根据公告,易方达北交所精选两年定期开放已于11月19日结束募集。截至11月19日该基金累计有效认购申请金额(不包括募集期利息)已超过首次募集规模上限5亿元。

根据发售公告的有关规定,易方达基金对 11月19日有效认购申请采用“末日比例确认”的原则予以部分确认。该基金11月19日有效认购申请确认比例为9.938681%。据此推算,当日易方达北交所精选两年定期开放认购金额超过53亿元。

2、广发北交所精选两年定期开放超募,配售比例为20.67%

11月21日晚,广发基金发布关于广发北交所精选两年定期开放混合型证券投资基金认购申请确认比例结果的公告,公告显示,广发北交所精选两年定期开放已于11月19日结束募集。截至11月19日累计有效认购申请金额(不包括募集期利息)已超过首次募集规模上限5亿元。

根据发售公告的有关规定,广发基金对11月19日有效认购申请采用“末日比例确认”的原则予以部分确认。该基金11月19日有效认购申请确认比例为20.666261%。据此推算,当日广发北交所精选两年定期开放认购金额超过24亿元。

3、最低认购门槛200万元封闭1年,桥水全天候增强型策略基金募集金额近80亿元

2021年临近尾声,私募基金仍在不断发行,桥水也是其中一员。近日,从多家代销机构处了解到,桥水近期发行了全天候增强型策略基金,短短一周内,包括银行、券商等各渠道募集金额逼近80亿元。该基金的最低认购门槛为200万元,封闭1年。

这一募集规模对于从未在公开场合宣传私募基金产品的外资而言实属庞大。就2017年以来开业的多数外资私募的产品发行情况来看,基本面选股策略基金的单次募集金额均在5亿元以内。今年9月,首家开业的外资公募基金贝莱德首只中国共同基金3日内募资67亿元人民币。

4、“中国海外基金金牛奖”评选出炉,Fullgoal中国中小盘成长基金再获奖

11月20日,在第五届“中国海外基金金牛奖”评选中,Fullgoal中国中小盘成长基金ClassI(USD)荣获“三年期金牛海外中国股票基金奖”,这也是该基金连续两年获得“金牛海外中国股票基金奖”。

此次获奖的Fullgoal中国中小盘成长基金ClassI(USD)成立于2016年9月,截至2021年9月30日,基金成立以来总回报率为289.1%,年化回报30.8%,其两年、三年业绩在香港注册的所有公募基金中均排名第一。凭借持续优异的投资业绩,Fullgoal中国中小盘成长基金ClassI(USD)在去年的中国海外基金金牛奖评选中,荣获“一年期金牛海外中国股票基金”奖。

5、主投于“专精特新”主题相关股票,景顺长城专精特新股票基金提前结募

11月19日,景顺长城专精特新量化优选股票型证券投资基金(下称“景顺长城专精特新股票基金”)发布公告称,该基金提前结束募集。景顺长城专精特新股票基金是首批获批的“专精特新”主题基金,该基金的股票资产占基金资产的比例为80%-95%,其中投资于“专精特新”主题相关的股票的比例不低于非现金基金资产的80%。

公告显示,景顺长城专精特新股票基金的原定认购截止日为11月30日,为充分保护投资者的利益,决定将募集截止时间提前至11月23日,11月24日起不再接受投资者认购申请。该基金募集规模上限为60亿元人民币,当募集期内基金有效认购申请总金额达到或超过60亿元时,景顺长城基金将采取末日比例确认的方式实现规模的有效控制。

三、新基金发行

1、自下而上精选大盘价值型股票,广发基金王海涛新混基开售

11月22日,广发基金推出了一只混合型基金,为广发大盘价值混合型证券投资基金(以下简称“广发大盘价值混合A”),基金经理为王海涛。

公开信息显示,广发大盘价值混合A以“通过对公司及行业所处的基本面进行深入分析和把握,自下而上地精选价值被低估、具备长期稳定增长能力的大盘价值型股票,在严格控制风险的前提下,追求超越业绩比较基准的投资回报”为投资目标,投资范围为具有良好流动性的金融工具,包括国内依法发行上市的股票(包括创业板及其他依法发行、上市的股票、存托凭证)、港股通标的股票、债券(包括国内依法发行和上市交易的国债、地方政府债、金融债、企业债、公司债、次级债、可转换债券(含分离交易可转债)、可交换债券、央行票据、中期票据、短期融资券(包括超短期融资券)以及法律法规或中国证监会允许投资的其他债券类金融工具)、资产支持证券、债券回购、同业存单、银行存款、股指期货、国债期货以及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具。

王海涛,现任广发基金高级董事总经理、总经理助理,兼任投资经理。此前,王海涛历任DEC中国有限公司工程师,中国惠普沈阳分公司部门经理,北京百特赛威计算机网络有限公司总经理,美国Business Excellence Inc.投资经理等。

自2021年11月5日,王海涛开始任职广发大盘价值混合A的基金经理。截至2021年11月22日,王海涛共任职1只混合型基金的基金经理,即广发大盘价值混合A。

2、中信建投基金发行新债基,许健1只产品近1年涨幅不及同类平均

11月22日,中信建投基金发售了一只债券型基金,为中信建投稳益90天滚动持有中短债债券型证券投资基金(以下简称“中信建投稳益90天滚动持有中短债A”),基金经理为许健。

公开信息显示,中信建投稳益90天滚动持有中短债A以“在严格控制投资组合风险和保持资产流动性的前提下,力争为基金份额持有人获取超越业绩比较基准的投资回报”为投资目标,投资范围主要为具有良好流动性的金融工具,包括债券(包括国债、央行票据、金融债券、企业债券、公司债券、中期票据、短期融资券、超短期融资券、证券公司短期公司债券、公开发行的次级债券、政府支持债券、政府支持机构债券、地方政府债券、可分离交易可转债的纯债部分及其他经中国证监会允许投资的债券)、资产支持证券、债券回购、银行存款(包括协议存款、定期存款、通知存款等)、货币市场工具、同业存单、国债期货以及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具。

许健,现任中信建投基金投资决策委员会委员、固定收益部行政负责人,中信建投稳裕定期开放债券型证券投资基金、中信建投稳祥债券型证券投资基金、中信建投稳悦一年定期开放债券型发起式证券投资基金等基金经理。此前,许健曾任职于中国邮政集团公司、中信银行股份有限公司。

自2021年11月15日,许健起任中信建投稳益90天滚动持有中短债A的基金经理。截至2021年11月22日,许健共任职9只债券型基金和1只货币型基金的基金经理。其中,许健任职中信建投稳丰63个月定开债至今已1年又117天,截至2021年11月19日,该基金近1年的阶段涨幅为3.62%,不及同期同类平均涨幅4.78%。

3、汇添富基金推出新指数型产品,许一尊1只任职6年基金长跑稍显逊色

11月22日,汇添富基金发行了一只指数型基金,为汇添富中证芯片产业指数增强型发起式证券投资基金(以下简称“汇添富中证芯片产业指数增强发起A”),基金经理为许一尊。

公开信息显示,汇添富中证芯片产业指数增强发起A以“在对标的指数进行有效跟踪的被动投资基础上,结合增强型的主动投资,进行积极的组合管理和风险控制,力求实现超越标的指数的业绩表现,谋求基金资产的长期增值”为投资目标,投资范围为具有良好流动性的金融工具,包括国内依法发行上市的股票(含创业板及其他经中国证监会核准或注册上市的股票、存托凭证)、港股通标的股票、债券(包括国债、央行票据、金融债券、企业债券、公司债券、中期票据、短期融资券、超短期融资券、次级债券、政府机构债券、地方政府债券、可交换债券、可转换债券(含分离交易可转债)及其他经中国证监会允许投资的债券)、资产支持证券、债券回购、同业存单、银行存款(包括协议存款、定期存款及其他银行存款)、货币市场工具、股指期货、股票期权、国债期货以及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具。

许一尊,2010年7月加入汇添富基金,现任指数与量化投资部高级分析师,汇添富成长多因子量化策略股票基金、汇添富沪深300指数增强型证券投资基金的基金经理。

自2021年11月11日,许一尊开始任职汇添富中证芯片产业指数增强发起A的基金经理。截至2021年11月22日,许一尊共任职2只指数型基金和1只股票型基金的基金经理。其中,许一尊任职汇添富成长多因子量化策略股票至今已6年,截至2021年11月22日,该基金近1年、近2年、近3年的阶段涨幅分别为15.64%、67.97%、102.09%,分别跑输同期同类平均涨幅19.79%、79.98%、136.28%。


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