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怎么判断基金买入卖出时机? | 白话基金

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钛媒体 App 2021-09-08 16:16 抢发第一评

图片来源@unsplash

文丨晖哥说投资

在乌龟量化网站中,找到股债收益率比。

股债收益率比=A股全市场等权股票盈利收益率 / 10年国债收益率。

又名格雷厄姆指数(格雷厄姆是巴菲特的师傅):

这个指标的理解是当市场的盈利收益率是十年期国债收益率2倍时,那么市场出现了比较好的投资机会。
因为如果假设市场按50%的平均分红率,意味着我们在这个位置的买入,至少能获得不低于国债的收益率。

这张图放大来看,绿色代表市场点位,蓝色代表股债收益率,当市场大好的时候,股债收益率就很低,参照08、15、2020年末。

中间有一条线是1.6买入分割线,1.6以上就是定投买入的机会,2.0以上就是大幅加仓的机会,2.5以上就是卖房梭哈的机会(前提是卖房你老婆不打死你)。 目前是1.86,定投的机会。

当低于1.6,就说明市场行情比较好,我们就要考虑减仓了,越低越减,最低是08疯牛的0.42,15大牛的0.9左右,大家根据自己风险承受能力,如果过早减仓可能会错过后面的疯涨周期收益,建议是逐层减仓,根据沪深300增长百分比,减少几层仓位。

重点:股债收益率适合判断整体行情,适用于宽基指数和多行业分散配置的主动型基金,做行业基金时只能起到参考作用

当茅台底部放量十字星的时候,我就在视频中提醒过大家注意周期和高估板块的风险,接下来可能会在跷跷板行情中来切换板块了。教科书里面讲的十字星是:底部十字星代表最低点,后续会上涨。

但我们做投资不能只看K线,结合三季度整体消费情况,我当时给出的判断是消费板块三季度末或四季度初可能是低点的机会,这个期间之前可以定投

现在消费和医疗板块有筑底的形态,但是晖哥认为后续还会出现情绪的低点,因为最近我一直都在买入医疗,给你们看看截图。

赵蓓的基金是我半个多月前刚开始买入的,一直在左侧加仓亏损4个点,今天算是一天大涨回本。

短期浮亏不可怕,找到你坚信的行业,长期定投拉低成本,底部吸筹,等风起!

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