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汇安基金祭出新混基 仇秉则在手3只产品近3月涨幅落后于同类平均

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金证研 2021-07-12 21:13 抢发第一评

基金中基金(FOF)已成券商资管业务转型的利器。年初至今,已有104只券商资管FOF产品发行,而去年同期仅为69只,同比增幅超50%。头部券商如中信证券、广发证券等的FOF新发产品数量领跑行业。不仅如此,备受市场关注的基金投顾机构扩容又有新进展。继6月25日、7月2日先后有34家机构获得相关基金投顾资格后,7月9日国泰基金、华西证券、华宝证券也获得基金投顾资格备案函。值得关注的是,首批公募REITs上市不久,制度层面又迎来新的进展。近日,发改委发文,就试点区域、基础资产范围、募集资金用途要求等进一步提出指导意见,市场有望迎来更多的公募REITs产品。

7月12日,新基发行再现“超级星期一”。其中,广发基金管理有限公司(以下简称“广发基金”)、同泰基金管理有限公司(以下简称“同泰基金”)均发售了一只指数型产品,汇安基金管理有限责任公司(以下简称“汇安基金”)则推出了一只混合型基金。

 

一、基金行业动态

1、2020年底深圳资产管理总规模14.15万亿元,4家基金公司规模居全国前十

深圳证监局近日发布2020年监管年报(下称“年报”)显示,截至2020年底,深圳辖区的资产管理总规模14.15万亿元,较2019年增长12.21%。其中,深圳辖区公募基金管理公司(以注册地公司为统计口径)管理资产净值合计8.13万亿元,较2019年底增长34.47%。2020年,深圳辖区公募基金公司实现净利润81.53亿元,同比增长69.93%。

具体看,年报指出,截至2020年末,深圳辖区内公募基金公司管理的公募基金资产净值5.2万亿元,较2019年底增长32.75%;非公募资产净值(包括年金、社保、专户)2.92万亿元,较2019年增长37.65%。基金公司经营方面,截至2020年底,深圳辖区共有公募基金管理公司31家,按非货币理财基金规模统计,全国前十的基金管理公司中,深圳辖区有4家,分别是博时基金、南方基金、招商基金和鹏华基金。

 

2、券商资管FOF发行数年内同比增幅超50%,产品不再局限于私募基金领域

基金中基金(FOF)已成券商资管业务转型的利器。年初至今,已有104只券商资管FOF产品发行,而去年同期仅为69只,同比增幅超50%。头部券商如中信证券、广发证券等的FOF新发产品数量领跑行业。

相较以往,当前券商资管的FOF产品已不再局限于私募基金领域的投资。今年上半年,国君资管、东证资管陆续有公募型FOF产品发行。如国君资管在今年初发行了业内首只FOF型参公大集合“君得益三个月持有期混合型基金中基金”,首募超过70亿元,刷新公募FOF首发规模纪录。擅长权益投资的东证资管也在3月份发行了东方红欣和平衡FOF,产品规模达40亿元。部分中小券商也积极入场,如合资券商东亚前海证券去年底发行了首只FOF,填补公司产品线的空白。

 

3、机构年中“排兵布阵”,关注高景气度行业个股

截至7月10日,近期已有恒越基金、东方红资产管理、中银基金等基金机构披露旗下基金产品的二季报,上述机构的基金产品最新排兵布阵也得以显露。例如,恒越基金旗下规模最大的基金产品恒越核心精选,二季度末的前十大重仓股以可选消费、新能源、科技、医疗健康等为主。相比其一季报,新增宁德时代、晶澳科技、富满电子和港股的李宁,宁德时代和晶澳科技均为新能源产业链的龙头,富满电子为芯片细分龙头,而贵州茅台、泸州老窖、中国中免等已不在其前十大重仓股中。

随着基金季报的披露,基金经理也传递了最新的市场观点。高楠表示,下半年宏观环境大概率是流动性底部阶段。将持续关注与经济周期关联度较小的高景气度细分赛道中,盈利持续高质量增长的公司。刘潇指出,随着国内新冠疫情得到良好控制,经济复苏趋势确立,疫情受损的线下服务业、制造业快速复苏,国外疫情二次暴发,出口型行业景气度进一步提升,关注疫情带来的生物科技行业的加速发展,持仓聚焦到中长线竞争力提升的创新药、CRO/CDMO、创新手术器械耗材、诊断、疫苗、药房、中医药消费品、医疗服务等行业龙头,由于细胞基因治疗等领域的兴起,关注国产生命科技产业供应链的崛起。

 

4、又有3家机构获备案函,基金投顾本轮扩容接近尾声

基金投顾业务成为今年市场重头戏,引发全行业关注。早在3月份,包括20家基金公司、22家证券公司在内的42家机构参与竞逐新一批基金投顾业务资格,并收到监管层下发的关于投顾资格“百问百答”题目,题目涵盖投顾业务的各个环节。

经过答辩及反馈,有机构陆续收到基金投顾资格备案函。最早是6月25日,18家机构获基金投顾资格备案函。随后在7月2日,16家机构加盟“基金投顾大军”。7月9日,国泰基金、华西证券、华宝证券宣布获得基金投顾资格备案函。对比3月份获得“百问百答”资格的机构数量,此次相关批复接近尾声。值得一提的是,还有众多基金公司、券商、第三方基金销售机构积极寻求基金投顾资格。此前中金公司也表示,基金投顾试点加速扩容,未来投顾资质或将常态化。

 

5、公募REITs试点迎新要求,市场有望迎来更多公募REITs产品

首批公募REITs上市不久,制度层面又迎来新的进展。近日,发改委发布《关于进一步做好基础设施领域不动产投资信托基金(REITs)试点工作的通知》(发改投资[2021]958号,下称“958号文”),就试点区域、基础资产范围、募集资金用途要求等进一步提出指导意见,市场有望迎来更多的公募REITs产品。

“958号文”对公募REITs试点区域、基础资产范围、募集资金用途、资产质量试点区域、强化扩募、调整中介机构准入条件等16个方面提出了新的要求。南方基金基础设施基金投资管理部把新要求概括为“一松”“一紧”。“一松”指资产类别上有所放松;“一紧”指原则上首发不低于10亿,可扩募资产不低于首发的2倍,提高了首发门槛,对于原始权益人资质的要求更高了。

 

二、基金公司动态

1、平安中证新材料主题ETF成立,首募规模4.56亿元

7月10日,平安中证新材料主题交易型开放式指数证券投资基金(下称“平安中证新材料主题ETF”)发布公告称,该基金于7月9日成立,首募规模4.56亿元。

公告显示,平安中证新材料主题ETF在募集期间获得7,498户有效认购,净认购金额和有效认购份额分别为4.56亿元和4.56亿份。平安中证新材料主题ETF的招募说明书显示,该基金投资于标的指数的成分股及其备选成分股的比例不低于基金资产净值的90%,且不低于非现金基金资产的80%。此外,该基金还将根据法律法规的规定参与融资及转融通证券出借业务。

 

2、红塔红土基金高管变更,杨洁出任总经理一职

7月10日,红塔红土基金发布高管变更公告,7月12日起杨洁将出任该公司总经理一职。红塔红土基金表示,上述事项已经董事会审议通过,并按规定向监管机构备案。并且,自7月12日杨洁出任总经理后,该董事长李凌不再代为履行总经理职务。

公告显示,杨洁现任红塔红土基金董事,此前曾历任昆明国际信托投资公司证券部会计、证券部财务经理、证券部财务经理兼信托业务部副经理;任红塔证券投资管理总部综合部经理、资金财务总部副总经理、资金财务总部总经理、信用业务部总经理、总裁助理兼风险管理部总经理、副总裁、首席风险官、财务总监、董事会秘书等职位;任红证利德资本管理有限公司监事。

 

3、浦银安盛旗下多只产品踏准风口,净值均在今年上半年创新高

2021年上半年A股市场波动震荡,风格轮动不断加快,而布局医药、新能源、周期等板块的主动权益基金表现明显跑赢指数。以浦银安盛基金为例,数据显示,浦银安盛旗下权益类基金如浦银安盛消费升级、浦银安盛医疗健康、浦银安盛红利精选等多只产品净值均在今年上半年创出历史新高。

其中,以浦银安盛基金经理陈蔚丰、胡攸乔共同管理的浦银安盛医疗健康和陈蔚丰管理的浦银安盛红利精选两只主动混合开放型权益基金为例,截至6月30日,两只基金今年以来分别实现了29.78%和24.94%的收益率。这两只基金并非一时踏准风口的“黑马”,其中长期业绩表现同样出色,过去五年来回报分别为204.86%和145.09%;过去三年回报分别为168.62%和163.31%;过去两年回报分别为180.73%和146.49%,均排名同类前十分之一;近一年回报分别为49.37%和48.17%,超额收益率显著。

 

4、瞄准国内房车蓝海市场,中信资本完成大昌行房车业务整合

近日,中信资本控股有限公司(以下简称“中信资本”)管理的旅游基金宣布,已完成对中信集团旗下大昌行汽车租赁公司的房车业务板块的整合,以此为基础正式推出新的“信旅房车”业务平台。

中信资本介绍称,旅游基金于2017年成立,并于当年成功投资在新西兰上市的全球最大房车租赁运营商Tourism Holdings Limited(以下简称“THL”),又于2019年持续参与公司的配股和增发,进而成为THL的单一最大股东和重要战略合作伙伴。“信旅房车”平台则借助于THL在全球范围内的领先经验,结合中信资本对于中国市场的长期观察、深刻理解和资源整合能力,借助中信集团和大昌行在行业里多年积累的经验和资源优势,通过线上线下的多样化获客手段,以租赁和旅游相结合的模式,争取在国内房车发展初期的蓝海市场中占有一席之地。

 

5、华夏基金成国内首家明确提出“碳中和”具体目标和实施路径的公募基金公司

2021年7月9日,经ESG业务委员会决议通过,华夏基金提出了自2021年起实现运营活动“碳中和”的目标,成为国内首家明确提出“碳中和”具体目标和实施路径的公募基金公司。华夏基金总经理李一梅表示,“可持续发展是时代的主题,‘2030年前碳达峰、2060年前碳中和’是中国作为负责任大国的担当,更是每一家中国企业应履行的社会责任。华夏基金将积极响应国家‘碳中和’号召,提前实现本机构运营活动‘碳中和’,为国家碳减排贡献力量。”

华夏基金本次选用了温室气体议定书(GHGProtocol)系列标准,与中节能皓信(北京)咨询有限公司合作,对2020年公司碳排放量进行了核算,涵盖范围包括范围一排放(自有车辆、食堂等排放)、范围二排放(外购电力和热力)以及部分范围三(差旅、打印纸等废弃物处理、水相关排放)。核算结果显示,华夏基金北京总部及全国分公司2020年二氧化碳当量排放约为9,225.62吨,其中,办公场所外购电力为主要碳排放源。

 

三、新基金发行

1、广发基金推出新基,罗国庆1只产品任职未满一月净值增长率已超23%

7月12日,广发基金发行了一只指数型基金,为广发国证半导体芯片交易型开放式指数证券投资基金联接基金(以下简称“广发国证半导体芯片ETF联接A”),基金经理为罗国庆。

公开信息显示,广发国证半导体芯片ETF联接A以“通过主要投资于目标ETF,紧密跟踪业绩比较基准,追求跟踪偏离度和跟踪误差最小化”为投资目标,投资于具有良好流动性的金融工具,以目标ETF基金份额、标的指数成份股及备选成份股为主要投资对象。此外,为更好地实现投资目标,该基金可少量投资于非成份股(包括创业板及其他依法发行上市的股票、存托凭证)、银行存款、债券、债券回购、股指期货、资产支持证券、货币市场工具以及法律法规或中国证监会允许本基金投资的其他金融工。

罗国庆,曾任广发基金产品经理及量化研究员、广发深证100指数分级证券投资基金等基金经理;现任广发基金指数投资部副总经理,广发中证传媒交易型开放式指数证券投资基金、广发中证传媒交易型开放式指数证券投资基金发起式联接基金、广发中证100交易型开放式指数证券投资基金发起式联接基金等基金经理。此前,罗国庆曾任深圳证券信息有限公司研究员、华富基金管理有限公司产品设计研究员。

自2021年7月7日,罗国庆开始任职广发国证半导体芯片ETF联接A基金经理。截至2021年7月12日,罗国庆共任职11只指数型基金的基金经理。其中,罗国庆任职广发国证新能源车电池ETF至今仅27天,截至2021年7月9日,该基金单位净值为1.2302元,净值增长率达23.02%。

 

2汇安基金祭出新混基,仇秉则在手3只产品近3月涨幅落后于同类平均

7月12日,汇安基金发售了一只混合型基金,为汇安鑫泽稳健一年持有期混合型证券投资基金(以下简称“汇安鑫泽稳健一年持有期混合A”),基金经理为仇秉则。

公开信息显示,汇安鑫泽稳健一年持有期混合A以“在严格控制风险的前提下,通过优化大类资产配置和选择高安全边际的证券,力争实现基金资产的长期稳健增值”为投资目标,投资范围为具有良好流动性的金融工具,包括国内依法发行上市的股票(包含主板、中小板、创业板及其他经中国证监会核准或注册上市的股票)、港股通标的股票、存托凭证、债券(包括国债、金融债、央行票据、地方政府债、企业债、公司债、中期票据、短期融资券、超短期融资券、次级债、可转换债券(含可分离交易可转债)、可交换债券、政府支持机构债券、政府支持债券等)、债券回购、同业存单、银行存款(包括协议存款、定期存款及其他银行存款)、货币市场工具、资产支持证券、股指期货、国债期货以及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具。

仇秉则,2016年6月加入汇安基金,担任固定收益投资部副总经理一职,曾任汇安丰利灵活配置混合型证券投资基金、汇安丰泰灵活配置混合型证券投资基金、汇安丰泽灵活配置混合型证券投资基金等基金经理;现任汇安嘉诚一年封闭运作债券型证券投资基金、汇安信利债券型证券投资基金、汇安嘉利一年封闭运作混合型证券投资基金等基金经理。此前,仇秉则曾任职于普华永道中天会计师事务所、嘉实基金管理有限公司。

自2021年7月5日,仇秉则起任汇安鑫泽稳健一年持有期混合A基金经理。截至2021年7月12日,仇秉则共任职4只债券型基金和3只混合型基金的基金经理。其中,截至2021年7月9日,汇安信利债券A、汇安嘉利混合A、汇安恒利39个月定开纯债债券近3月的阶段涨幅分别为0.55%、1.41%、0.82%,分别跑输同期同类平均涨幅2.42%、2.41%、1.33%。

 

3、同泰基金新指数基金发售,杨喆1只同类产品近1月涨幅仍未回正排名不佳

7月12日,同泰基金发行了一只指数型基金,为同泰沪深300指数量化增强型证券投资基金(以下简称“同泰沪深300量化增强A”),基金经理为杨喆。

公开信息显示,同泰沪深300量化增强A以“为股票指数增强型基金,在力求对沪深300指数进行有效跟踪的基础上,结合量化投资方法进行积极的指数组合管理与风险控制,力争实现超越标的指数的投资收益,谋求基金资产的长期增值”为投资目标,主要投资于具有良好流动性的金融工具,包括标的指数成份股及备选成份股,非标的指数成份股票(包括主板、创业板及其他经中国证监会核准或注册上市的股票、存托凭证及港股通标的股票)、债券(包括国家债券、央行票据、地方政府债券、政府支持机构债券、金融债券、企业债券、公司债券、公开发行的次级债券、可转换债券、可交换债券、可分离交易可转债的纯债部分、短期融资券、超短期融资券、中期票据等)、资产支持证券、债券回购、银行存款(包括定期存款、协议存款、通知存款等)、同业存单、货币市场工具、股指期货、国债期货、股票期权以及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具。

杨喆,曾任同泰竞争优势混合型证券投资基金基金经理;现担任同泰慧盈混合型证券投资基金、同泰远见灵活配置混合型证券投资基金等基金经理。此前,杨喆曾任职于国富投资管理有限公司、瑞泰人寿股份有限公司、中信证券股份有限公司、银河金汇证券资产管理有限公司。

自2021年7月6日,杨喆起任同泰沪深300量化增强A基金经理。截至2021年7月12日,杨喆共任职1只指数型基金和3只混合型基金基金经理。其中,杨喆任职同泰远见混合A至今已308天,截至2021年7月9日,该基金近1周、近1月的阶段涨幅分别为-3.18%、-1.61%,分别跑输同类同类平均涨幅1.49%、2.75%,同类排名分别为2,008|2,065、1,748|2,055,排名不佳。


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