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浦银安盛基金发行双人管理基金 基金经理现任职产品时间均未满一年

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金证研 2021-06-11 15:27 抢发第一评

随着核心资产的持续调整,大盘股走弱,不少小盘股则迎来较好表现。不少重仓核心资产的规模较大的基金,反倒不如掘金小盘股的“迷你基”业绩突出。而聚焦于大类资产配置的公募FOF凭借震荡市偏稳健的表现,在今年波动较大的市场行情中发行火热,且与以往相比头部化趋势渐显,今年发行前五名的FOF合计募资规模超过173亿元,在整个规模占比超过了七成。6月以来,多只爆款基诞生,从认购天数看,6月份募资规模超10亿元的基金,平均认购天数为14天;而从权益类基金平均募资规模看,6月以来权益类基金平均募资15.67亿元。

再观新基发行,6月10日,富国基金管理有限公司(以下简称“富国基金”)推出了一只联接基金,浦银安盛基金管理有限公司(以下简称“浦银安盛基金”)则发行了一只混合-FOF型产品。回顾6月7日,大成基金管理有限公司(以下简称“大成基金”)祭出了一只混合型基金。

 

一、基金行业动态

1、年内共110只公募基金清盘同比激增214%,中长期纯债型产品占大头

6月9日,南方聚利1年公告称,截至2021年6月8日,该基金的当日基金资产净值减去当日净赎回金额后已低于3,000万元,2021年6月10日本次开放期届满时资产净值将低于5,000万元,届时基金管理人将与基金托管人协商一致后决定终止本基金《基金合同》,并进入基金财产清算程序。此外,6月公告清盘的基金还包括中银新蓝筹、华安鼎利、南方荣发定期开放、银华多元收益等。

数据显示,截至6月9日,从基金到期日看,今年以来共有110只公募基金产品宣布清盘,比去年同期增加了75只,同比激增214%。从基金类型看,清盘最多的是中长期纯债型基金,有27只清盘;其次是灵活配置型基金,有21只清盘;此外,偏债混合型基金和被动指数型基金分别有15只、11只清盘。

 

2、“迷你基”强势逆袭业绩突出,小基金灵活优势凸显

随着核心资产的持续调整,大盘股走弱,不少小盘股则迎来较好表现。不少重仓核心资产的规模较大的基金,反倒不如掘金小盘股的“迷你基”业绩突出。3月以来业绩居前的主动偏股类基金中,绝大多数均为规模小于5亿元,甚至是不足1亿元的迷你基金。此外,不少细分行业基金也呈现出这一趋势。

春节假期之后的市场波动加大,市场风格相较2020年更为均衡,一些优质的中小盘个股表现更好。在这种情况下,小规模基金调仓更为灵活,有可能令其阶段性表现较好。不过,长期来看,基金业绩表现与基金规模无必然联系,基金经理的投研能力才是根本。

 

3、年内公募FOF募集规模接近去年八成,头部化趋势开始显现

聚焦于大类资产配置的公募基金中基金(FOF)凭借震荡市偏稳健的表现,在今年波动较大的市场行情中发行火热。数据显示,截至6月8日,今年以来共计成立14只公募FOF新产品,合计募资规模244.37亿元,这一数字远超去年同期募集的130.64亿元,并接近2020年全年309.94亿元募集规模的八成。从基金分类来看,今年成立的14只产品中9只为养老目标FOF,5只为普通FOF,显然养老目标FOF仍然占据主力军。

值得一提的是,与以往相比,公募FOF发行也开始出现头部化趋势,今年发行前五名的FOF合计募资规模超过173亿元,在整个规模占比超过了七成。同时,今年以来发行规模超过40亿元的FOF有4只,而去年全年首募规模超过40亿的FOF只有2只。

 

4、新能源车产业链龙头持续“收复失地”,66只主题基金收益率超10%

在本轮反弹行情中,新能源车产业链龙头持续收复失地,相关主题基金收益率也在稳步攀升。数据显示,宁德时代6月4日盘中上摸到439.5元高位,创出历史新高。截至6月9日该股在3月25日以来的反弹中累计上涨41.75%。若从5月10日的近期底部算起,截至9日收盘,比亚迪的累计涨幅也在40%以上。

此外,截至6月9日,765只新能源车主题基金,自5月1日以来的区间平均回报率为4.34%,超过了今年以来的平均收益率4.23%。具体看,765只基金中有709只实现了正收益,收益率在10%以上的有66只,如东方新能源汽车主题的收益率达到了16.42%,工银瑞信新能源车A的收益率也达到了14.95%,平安中证新能源汽车产业ETF的收益率达到了13.77%。

 

5、6月多只爆款基金诞生,权益基金平均募资15.67亿元

6月9日,多只新基金发布基金合同生效公告,权益类基金发行回暖的势头显现。其中,王成管理的易方达悦夏一年持有混合2天吸金129.25亿元,成为今年二季度以来首只百亿规模的权益类基金。孙鲁闽掌舵的南方宝恒新发规模达到77.67亿元,认购天数为10天。据了解,由嘉实基金价值风格投资总监张金涛担纲基金经理的嘉实领先优势,5个交易日也达到80亿元的募集规模上限,于近日提前结束募集。

除了上述爆款基金外,近期成立的超过10亿元规模的基金也是多点开花。比如,天弘安康颐享12个月持有募资31.03亿元,民生加银价值优选6个月持有募资20.2亿元,鹏扬中国优质成长、建信泓利一年持有、华宝安盈等多只基金募资规模超过10亿元。从认购天数看,6月份募资规模超10亿元的基金,平均认购天数为14天,比今年4月、5月分别减少5天、7天,多只基金提前结束募集,实施比例配售;而从权益类基金平均募资规模看,6月以来权益类基金平均募资15.67亿元,远超4月、5月9.81亿元、10.81亿元的募资规模。

 

二、基金公司动态

1、招商证券三年期五星基金评级出炉,国联安基金2只“鑫”字系列基金上榜

近日,招商证券发布了最新一期五星基金评级报告。报告显示,截至4月30日,入选本期招商证券五星评级的基金共计456只,在三年期偏债混合型五星基金评级中,仅入选了7只产品,国联安基金凭借优秀的“固收+”投资能力上榜2只,分别为“鑫”字系列基金的国联安鑫发混合基金和国联安鑫隆混合基金。

招商证券指出,开放式混合型五星基金的评级方法由基金的时间加权詹森系数及其在同类基金中的位次分布决定,排名前10%给予五星评级。国联安鑫隆混合基金不仅长期业绩稳健领跑,且工具性属性排名前1/3。此外,2017年开始,为满足投资者资产配置需要,国联安基金着力布局“固收+”产品,推出“鑫”系列偏债混合基金,目前已发展为包括国联安鑫发、国联安鑫隆、国联安鑫乾、国联安鑫汇和最新发行的国联安鑫稳在内的强大“固收+”方阵。

 

2、鹏华稳泰债券基金6月15日发售,仅向个人投资者及公募类资管产品开放

6月10日,鹏华稳泰30天滚动持有债券型证券投资基金(下称“鹏华稳泰债券基金”)发布公告称,该基金于6月15日至6月28日公开发售,仅向个人投资者及公募类资管产品公开销售。

招募说明书显示,鹏华稳泰债券基金投资于债券资产的比例不低于基金资产的80%,债券投资将采取久期策略、收益率曲线策略、骑乘策略、息差策略、个券选择策略、信用债投资策略等积极投资策略。该基金由张佳蕾担任基金经理。张佳蕾目前具有12年证券从业经验,2017年8月加盟鹏华基金,现担任现金投资部副总经理、基金经理。

 

3、头部私募布局量化多头策略,灵均投资全市场动态捕捉个股

面对持续震荡的市场环境,百亿级量化私募开始有所动作了。近日,灵均投资在渠道发行量化多头策略产品,该策略不同于指数增强策略,无需比对某一指数来进行选股,而是全市场动态捕捉个股机会。据悉,多家头部量化私募已经探索或者布局相似策略。

灵均投资表示,目前发行此类产品的原因有两方面,一是今年市场风格变化比较快,指数大概率处于震荡状态,贝塔收益可能不太显著,量化多头策略产品在这一行情下具备优势,而且有望获得更丰富的阿尔法收益来源;二是观察过去三年的实盘数据可见,相比于主观多头策略而言,量化多头策略的收益率和回撤控制情况均较为亮眼。

 

4、积极拥抱新生态,中欧财富APP已全面兼容鸿蒙系统 

6月2日,华为正式推出了HarmonyOS 2系统。为满足广大升级鸿蒙系统用户的切实需求,中欧财富积极拥抱新生态,迅速开展旗下APP对鸿蒙系统的兼容性测试,目前已成功满足升级鸿蒙系统客户的使用需求。

中欧财富是中欧基金旗下控股子公司,中欧财富APP是中欧基金旗下官方APP。自成立以来,中欧财富始终致力于以金融科技服务大众,以技术改善投资者盈利体验。目前,中欧财富已构建用户行为数据库并组建了BI分析团队,通过数百个用户标签对用户行为、习惯等进行分析,挖掘影响用户投资体验的关键节点,制定精准的运营体系及个性化方案,通过对用户的精准运营,力争提高用户的盈利体验。

 

5、高瓴资本与高毅资产罕见联手,“抢筹”国内检测龙二广电计量定增

私募基金领域两大巨头——高瓴资本、高毅资产近日罕见联手,共同出现在一家上市公司的定增名单上。6月9日晚间,广电计量披露非公开发行A股股票发行结果,明星基金经理冯柳管理的高毅邻山1号远望基金获配3.31亿元,高瓴资本旗下的天津礼仁投资管理合伙企业等两只私募基金合计获配近6亿元,此次非公开发行完成后,上述三只私募基金新进广电计量的前十大流通股东名单。

不仅私募大佬,公募基金也继续加仓广电计量,公告显示,诺德价值优势混合基金大笔参与此次定增,截止此次非公开发行新增股份登记日,广发基金邱璟旻管理的广发成长精选混合持有广电计量900万股,相比一季度末加仓了15%。据介绍,广电计量是国内检测龙二,也是国内极少数同时通过CNAS、DILAC、CMA、CMAF和装备承制单位认可的质检机构之一。

 

三、新基金发行

1、富国基金推出联接基金,张圣贤3只任职逾五年产品长期业绩排名居前

6月10日,富国基金推出了一只联接基金,为富国中证沪港深500交易型开放式指数证券投资基金联接基金(以下简称“富国中证沪港深500ETF联接A”),基金经理为张圣贤。

公开信息显示,富国中证沪港深500ETF联接A以“通过投资于目标ETF,紧密跟踪标的指数,追求与业绩比较基准相似的回报”为投资目标,投资范围主要为目标ETF基金份额、标的指数成份股及备选成份股(均含存托凭证)。此外,为更好地实现投资目标,该基金可少量投资于部分非成份股(包含主板、创业板及其他经中国证监会允许基金投资的股票、港股通标的股票、存托凭证)、债券(国家债券、央行票据、地方政府债券、金融债券、企业债券、公司债券、次级债券、可转换债券、可交换债券、可分离交易可转债、短期融资券(含超短期融资券)、中期票据等)、资产支持证券、债券回购、银行存款、同业存单、衍生工具(股指期货、国债期货等)、现金资产以及中国证监会允许基金投资的其他金融工具。 

张圣贤,曾任富国基金基金经理助理、富国新兴成长量化精选混合型证券投资基金(LOF)基金经理;现任富国中证智能汽车指数证券投资基金(LOF)、富国中证银行交易型开放式指数证券投资基金、富国上海金交易型开放式证券投资基金等基金经理。加入富国基金前,张圣贤曾任上海申银万国证券研究所有限公司分析师。

自2021年6月7日,张圣贤开始任职富国中证沪港深500ETF联接A基金经理。截至2021年6月11日,张圣贤共任职7只股票指数基金、6只ETF-场内基金和2只联接基金的基金经理。截至2021年6月10日,在张圣贤已任职逾五年的基金中,富国中证新能源汽车指数(LOF)、富国中证工业4.0指数(LOF)、富国中证智能汽车(LOF)近3年的阶段涨幅分别为122.79%、111.86%、93.86%,均大幅跑赢同期同类平均涨幅48.52%,且同类排名优秀,分别为13|611、21|611、40|611。

 

2浦银安盛基金发行双人管理基金,基金经理现任职产品时间均未满一年

6月10日,浦银安盛基金发售了一只混合-FOF型产品,为浦银安盛嘉和稳健一年持有期混合型基金中基金(FOF)(以下简称“浦银安盛嘉和稳健一年持有混合(FOF)A”),基金经理为陈曙亮和姚卫巍。

公开信息显示,浦银安盛嘉和稳健一年持有混合(FOF)A以“主要投资于经中国证监会依法核准或注册的公开募集证券投资基金的基金份额,在合理控制风险并保持基金资产良好流动性的前提下,力争实现基金资产的长期稳定增值”为投资目标,投资范围为具有良好流动性的金融工具,包括经中国证监会依法核准或注册的公开募集证券投资基金(包含ETF、LOF、QDII基金、商品基金和香港互认基金)的基金份额、国内依法发行上市的股票(包括主板、创业板及其他经中国证监会核准或注册上市的股票)、债券(包括国债、央行票据、金融债券、企业债券、公司债券、中期票据、短期融资券、超短期融资券、次级债券、政府支持机构债、政府支持债券、地方政府债、可转换债券、可交换债券等)、资产支持证券、债券回购、银行存款(包括协议存款、定期存款及其他银行存款)、同业存单、货币市场工具以及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具。

陈曙亮,现任浦银安盛颐和稳健养老目标一年持有期混合型基金中基金(FOF)、浦银安盛养老目标日期2040三年持有期混合型发起式基金中基金(FOF)基金经理。此前,陈曙亮曾任富国基金助理定量研究员、定量研究员、基金经理。

姚卫巍,2015年7月加盟浦银安盛基金研究部担任首席策略分析师,现担任浦银安盛睿和优选3个月持有期混合型基金中基金(FOF)基金经理。加盟浦银安盛基金前,姚卫巍曾就职于中银基金管理有限公司、华泰证券研究所。

自2021年6月4日,陈曙亮和姚卫巍起任浦银安盛嘉和稳健一年持有混合(FOF)A基金经理。截至2021年6月11日,陈曙亮共任职3只混合-FOF型基金的基金经理,任职时间均未满一年。其中,截至2021年6月8日,浦银安盛养老2040三年持有混合(FOF)近1周的阶段涨幅为-0.34%,跌幅大于同期同类平均涨幅0.87%。另外,截至2021年6月10日,姚卫巍共任职2只混合-FOF型基金的基金经理,任职时间亦均未满一年。

 

3、大成基金祭出1只新混基,由韩创出任基金经理

6月7日,大成基金祭出了一只混合型基金,为大成核心趋势混合型证券投资基金(以下简称“大成核心趋势混合A”),基金经理为韩创。

公开信息显示,大成核心趋势混合A以“通过对产业周期分析以及个股成长性深度研究分析,在有效控制组合风险并保持良好流动性的前提下,力争实现基金资产的长期稳定增值”为投资目标,投资范围为具有良好流动性的金融工具,包括国内依法发行上市的股票(包括主板、创业板及其他中国证监会允许基金投资的股票)、存托凭证、港股通标的股票、债券(包括国债、央行票据、金融债券、企业债券、公司债券、中期票据、短期融资券、超短期融资券、公开发行的次级债券、政府支持机构债、政府支持债券、地方政府债、可转换债券及其他经中国证监会允许投资的债券)、资产支持证券、债券回购、同业存单、银行存款(包括协议存款、定期存款等)、货币市场工具、股指期货、国债期货,以及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具。

韩创,2015年6月加入大成基金,曾担任研究部研究员、大成消费主题混合型证券投资基金基金经理;现任大成新锐产业混合型证券投资基金、大成睿景灵活配置混合型证券投资基金、大成国企改革灵活配置混合型证券投资基金等基金经理。此前,韩创曾任招商证券研发中心研究员。

自2021年6月1日,韩创起任职大成核心趋势混合A基金经理。截至2021年6月11日,韩创共任职5只混合型基金的基金经理。除大成核心趋势混合A外,分别为大成产业趋势混合A,任职回报率为1.01%;大成国企改革灵活配置混合,任职回报率为21.05%;大成睿景灵活配置混合A,任职回报率为128.1%;大成新锐产业混合,任职回报率为251.06%。


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