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对冲基金资产超过 4 万亿美元

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作者:Jessica Hamlin

编译:韫匿

来源:InstitutionalInvestor

来源:GPLP犀牛财经(ID:gplpcn)

Preqin预计将于周三发布的一份报告显示,截至2021年第一季度末,对冲基金管理公司的资产达到4.146万亿美元的历史最高水平。

Preqin数据显示,该行业资产规模创下逾4.1万亿美元的纪录高位,此前已连续三个季度实现资金流入,且第一季表现为2006年以来最佳。

Preqin的对冲基金专家、该报告的作者Sam Monfared表示:“我们看到在Covid-19之前的环境中没有受到关注的顶级策略发生了一些转变,因为风险不是主要因素。” 报告表示, “似乎分配者更加关注风险管理,并将资金投入到保护资本的领域。”

对冲基金过去连续三个季度净流入

Preqin的数据显示,总部位于北美的对冲基金管理公司当季的资金流表现最好。北美基金管理公司本季度累计从投资者那里获得198亿美元资金,较2020年下半年的547亿美元净流出大幅改善。亚太地区的基金管理公司季度也表现强劲,净流入73亿美元。欧洲对冲基金管理公司的净赎回额为51亿美元,而世界其他地区的对冲基金管理公司的净赎回额为111亿美元。

在对冲基金类别当中:

CTA(Commodity Trading Advisors,商品交易顾问,是投资于各类期货及衍生品的资产管理产品)在2020年上半年遭遇了最大的净赎回,2021年第一季度出现了显著改善;事实上,CTA在2021年初经历了最高的季度净流入58亿美元。所谓的利基投资策略紧随其后,该季度末净流入57.5亿美元;

宏观策略对冲基金在2020年也经历了类似的轨迹,第二季度结束时流出了23亿美元。56%的宏观策略基金出现资金流出,在所有对冲基金策略类别中表现最差,不过,伴随着第一季度的“强劲表现”这标志着其迎来自从2006 年以来第一季度的最佳表现以及连续第三个季度的流入。

“在2020年下半年,我们看到资金从北美流出,流入欧洲;这种趋势在第一季度发生了逆转,”Monfared说。 “有一点是因为欧洲在表现方面有点落后,而北美的表现优于其他地区。因此,人们正在向北美投入更多资金。 人们也在将资本转移到亚太地区,这种趋势一直持续到2021年。”

monfare表示,对冲基金资产创下纪录高位之际,对冲基金行业正处于”极度乐观”的时期。从2018年第一季度到2020年第二季度,该行业经历了连续9个季度的净流出。2020年第三季度,该行业经历了命运的逆转,净流入约170亿美元。

“这显然是对冲基金行业的一个好兆头,特别是因为在过去几年中,该行业一直在挣扎,”monfare说。

 

 

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