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民生加银旗下3只基金5月收益垫底 债基、理财基金规模齐下降

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作者:牧舟

来源:GPLP犀牛财经(ID:gplpcn)

5月份公募基金市场成绩单已交出,整体来看,5月A股市场反弹,基金收益也有所回升。数据显示,5月1日至5月30日,主动管理的权益类基金算术平均收益率为2.83%。截至5月30日,5月份混合型基金单月平均上涨2.34%,46只混合型基金单月净值涨幅超10%,589只混合型单月净值涨幅超5%。

有基金盈利,就有基金亏损。民生加银基金旗下有3只基金区间收益率告负,分别是民生加银城镇化混合A/C、民生加银持续成长混合A/C、民生加银内需增长混合,5月以来亏损幅度超4%,在主动权益类基金中收益率垫底。

具体来看,民生加银城镇化混合A近6月、近3月、近1月的收益率分别为4.40%、-9.43%、-3.84%,跑输同期同类平均的11.90%、3.89%、3.39%。该基金成立来的净收益为469.06%,基金评级五颗星。

民生加银持续成长混合A成立于2019年9月,截至2021年一季度末,该基金的规模为6.12亿元。据天天基金网,民生加银持续成长混合A今年来的净收益告负,且近3月的跌幅超8%,在同类排名中位于下游。截至2021年5月31日,该基金的累计收益率为4.99%,远低于同类平均的10.81%和沪深300的7.49%。

再来看民生加银内需增长混合,成立至今已有10年,成立来的净收益率为287.14%。数据显示,截至2021年5月31日,该基金近6月、近3月、近1月的涨跌幅分别为5.14%、-9.34%、-3.68%。2021年一季度,该基金的股票占净比为89.85%,净资产规模为8.99亿元。

值得一提的是,上述3只基金的基金经理均为柳世庆,公开资料显示,柳世庆曾就职于安信证券、北京鸿道投资,担任宏观、金融及地产研究员。2013年加入民生加银,曾任地产及家电行业研究员、基金经理助理,现担任基金经理。

截至目前,柳世庆在管基金共8只,现任基金资产总规模为124.87亿元。除了上述3只基金外,柳世庆管理的民生加银质量领先混合A/C、民生加银新战略混合A收益亦不佳,2021年来的收益率分别为-4.43%、-4.59%、1.15%。

从持仓来看,柳世庆的投资方向主要分布在金融、医药、制造等行业,且管理的基金配置也较为相似。以民生加银内需增长混合(690005)为例,其前十大重仓股包括浙江鼎力(6033380、中国平安(601318)、美的集团(000333)、京东方(A000725)、长春高新(000661)、宁波银行(002142)、欧派家居(603833)、卫星石化(002648)、日月股份(603218)、太阳纸业(002078)。

民生加银基金成立于2008年11月,截至2021年5月7日,旗下共有135只基金和20位基金经理,总管理规模为1701.51亿元,其中债券型基金规模最多,截至2021年一季度末,其规模为774.83亿元,值得注意的是,债券型基金规模从2020年3月31日的高点1096.22亿元降至2021年3月31日的774.83亿元,下降了321.39亿元。

此外,2020年12月31日至2021年3月31日,民生加银基金债券型基金、理财型基金规模均有所下降,债券型基金规模下降了82.1亿元、73.73亿元。

(本文仅供参考,不构成投资建议,据此操作风险自担)

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