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螺纹钢冲击5100元、热卷突破5300元,六月份钢材价格又要涨?

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随着宏观政策扰动情绪释放及前期泡沫快速挤压过后,近期大宗商品期货价格触底反弹,市场人气再度聚集,钢材期货价格走出三连阳。螺纹钢、热卷高点纷纷冲击5100元和5500元大关,尤其铁矿石暴涨逾5%,成功回归1100元上方,截至收盘,除焦煤宽幅震荡拉锯后收阴,其它品种全线收涨。

5月31日钢厂纷纷上调出厂价格,唐山地区普方坯价格较上周末涨200元/吨,报5000元/吨。钢材现货价格保持涨势,市场主流涨价集中在上周末和早盘,钢坯周末率先累涨200元,成品材价格早盘随盘上涨,随着钢材期货价格的冲高回落,商家报价小幅下跌,市场高价成交非常困难,投机及终端采购较少,部分钢贸商虽试探上涨,但市场并不买账,多无功而返。

据找钢网跟踪,5月31日国内建筑钢材价格涨100-300元/吨不等;其中杭州中天报4960元/吨,涨160元/吨;北京河钢报5250元/吨,涨170元/吨;广州广钢报5250元/吨,涨150元/吨。国内热轧板卷价格涨60-270元/吨不等;其中上海本钢报5600元/吨,涨130元/吨;唐山安丰报5550元/吨,涨200元/吨;佛山柳钢报5550元/吨,涨200元/吨。国内中厚板价格涨120-230元/吨不等;其中江阴恒润报5720元/吨,涨230元/吨;国内冷轧板卷价格涨100-270元/吨,其中上海本钢报6220元/吨,涨150元/吨。

六月份钢材价格会上涨吗?

原料方面:从海外铁矿石供应端来看,澳大利亚部分矿山存在财年末冲量行为和巴西二季度复产稳步进行中,预计发运量将会有所增加,根据前期发运节奏与船期推算,到港量也将有所增加。从需求端来看,限产地区预计仍会保持现状,非限产地区预计会根据利润情况对高炉生产以及高炉品种配比产生一定调整,叠加淡季临近,成材的表观消费将会有所回落,6月份铁矿石基本面供需关系将进一步宽松,港口库存将持续累库,在实现今年粗钢产量同比下降的目标下,压产量政策对铁矿石价格打压的预期仍在。

政策方面:5月份是大宗商品受高层关注最密集的阶段,各类政策的出台对价格形成直接影响。目前来看,6月份政策仍是扰动市场的重要因素,包括钢铁产能回头看、产能产量双控政策如何执行,钢铁出口关税政策会否调整,监管部门对违规行为的查处情况,以及货币政策会否调整等。从螺纹钢自身供需看,基本面驱动并不强,需求将面临淡季的考验,同时供应在钢厂利润受压缩的情况下也存在一定的减量预期。

那么进入六月以后,我们又将面临一个怎样的钢材市场行情呢?我认为影响下半年行情的主要因素是通胀和国内政策导向这两个因素。说到底还是钢材市场供需关系问题。

首先通胀因素短期不会改变,大宗商品价格的高位运行、甚至继续上涨也不会改变。通胀问题主要受美联储政策主导,虽然美联储开始注意到通胀超预期的问题,但是美国的就业率并没有完全好转到位,拜登政府还在搞刺激政策。可见通胀短期不可改变,什么时候改变要看美联储的政策。

其次国内经济稳定运行,需求保持稳定增长。从资金政策看是稳定的,这就保证了内需的稳定,基建投入并没有收缩的迹象。房地产虽然在调控,但房地产对黑色需求依然保持韧性,由于疫情原因,国外对中国的出口依赖还在继续,出口表现依然不错。所以整体看,下半年钢材的需求没有什么问题。除非政策发生改变。

最后要讲的是下半年政策导向问题,这个很重要,除了保持货币的稳定政策外,还有一个碳达峰、碳中和的长期政策,这个是今年一定要搞的,尤其是七月以后,目前韩正副总理就在主持这个工作。大家不要以为是先搞碳达峰,在搞碳中和,其实这两个是一起搞的,只是到达终点的时间不同。

这个是一定影响产量的,而且我认为下半年就会影响高炉产量,同时带来钢材成本的上升。大家都知道国家对钢材进出口关税的调整,就是这个政策的配套工作,鼓励进口初级钢铁产品,减少出口成品钢材,留在国内用,这样可以减少国内的高炉粗钢产量,同时平抑产量下降带来的钢材价格上涨。但是下半年的碳减排政策叠加通胀因素会带来钢材价格的大幅上涨,直接影响下游制造业的稳定运行。

我们看到的五月短期钢材价格快速上涨的打压政策和后边的用市场的方法解决大宗商品价格上涨问题的提法,就是在做保护制造业,保护经济的平稳运行的工作。这里我们可以看见碳减排的长期政策导向和短期的价格维稳政策其导致的结果是相矛盾的,但目的是很明确的,就是让经济在高质量环保情况下平稳运行。

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