关注微信公众号
创头条企服版APP

您是个人用户,您可以认领企业号

光大保德信基金月底推出新基 黄波3只基金尚未抹平此前负收益

2557
金证研 2021-05-31 20:41 抢发第一评

在A股起伏波动较大的行情下,截至5月28日,今年以来3,110只主动偏股型基金平均收益率为4.31%,超过同期上证指、深证成指、沪深300。相较于仅有三成基金获正收益的一季度,今年以来有五成主动偏股型基金抹平一季度的亏损,共八成基金获得正收益。同时,新基金发行开始回暖,部分公募也开始对老基金实施“二次首发”,为基金销售再添一把火。值得注意的是,经过战略配售、网下发售,首批9只公募基础设施投资基金(REITs)今天起面向公众投资者发售。从发行公告可以看出,首批公募REITs的首发都采取速战速决方式。

5月迎来最后一天,新基市场出现“井喷”式发行。备受关注的首批公募REITs也现身其中,包括博时基金管理有限公司(以下简称“博时基金”)、平安基金管理有限公司(以下简称“平安基金”)各自旗下相关产品。此外,光大保德信基金管理有限公司(以下简称“光大保德信基金”)推出了一只混合型基金。

 

一、基金行业动态

1、5月新基数量逾110只,仅1只公募产品募集上限超百亿元

5月新发公募基金略有降温。5月份,新发基金合计数量逾110只,其中,偏股混合型有29只,偏债混合型有20只,中长期纯债型有17只,被动指数型有13只;此外,普通股票型有5只,灵活配置型有2只,混合债券型有8只。

从募集规模来看,仅有1只产品募集上限在百亿元以上,广发恒鑫一年持有A于5月7日发行,于5月17日成立,该基金募集上限为120亿元。募集上限在80亿元的有22只产品,包括华夏鸿阳6个月持有A、华商远见价值A、鹏扬中国优质成长A、建信泓利一年持有期,以及富国沪深300基本面精选A等,这些产品多数属于偏股混合型,还有3只为QDII,分别是易方达恒生科技ETF、华夏恒生科技ETF和大成恒生科技ETF。

 

2、多家公募对老基金实施“二次首发”,助力绩优基金“长大”

新基金发行开始回暖,部分公募也开始对老基金实施“二次首发”,为基金销售再添一把火。近日,多家基金公司推出绩优基金“二次首发”,效果不错。“二次首发”代表了基金销售市场重视保有量规模、看重持续营销的发展方向,未来有望成为基金销售市场的一种常态。

比如中邮基金旗下的中邮优享一年定开、工银瑞信基金旗下的工银聚和一年定开,都在近期打开申购后实施“二次首发”,部分公募还是旗下首只基金“尝鲜”二次首发。所谓“二次首发”,是以首发的激励机制对已发行产品进行短期重点营销,属于持续营销的一种。

 

3、年内八成主动偏股型基金获正收益,收益率最高达46.26%

在A股起伏波动较大的行情下,截至5月28日,今年以来3,110只主动偏股型基金平均收益率为4.31%,超过同期上证指、深证成指、沪深300。相较于仅有三成基金获正收益的一季度,今年以来有五成主动偏股型基金抹平一季度的亏损,共八成基金获得正收益。不过,在主动偏股型基金中收益率最高达46%的同时,表现最差的基金亏损达18%,首尾差达64个百分点。同时,今年以来发行的新基金业绩分化也较大,部分明星新基金尚未抹平此前负收益。

数据显示,截至5月28日,今年以来表现最好的依旧是林英睿管理的广发价值领先,收益率达46.26%,从季报持仓来看,配置多为低估值、顺周期等板块标的。出色的业绩也让广发价值领先获得持续不断的申购,一季度获申购32.91亿份,剔除期间赎回的7.03亿份,净申购达25.88亿份,而在今年年初时,基金份额仅为3.25亿份。

 

4、22年公募累计盈利逾5万亿元,部分基金公司收益超旗下产品发行规模

1998年,公募基金正式登上中国资本市场舞台。20多年来,基金业从点滴起步,以专业开道,将资本市场的发展与数亿持有人的财富增值连接在一起。截至去年年底,公募基金产品累计为投资者赚取超过5万亿元,不少坚持长期投资的投资者获得了丰厚的回报,鲜活的财富故事不断涌现。

从首只基金成立至今,公募行业交出了亮丽的答卷。数据显示,截至去年年底,公募基金产品累计盈利总额5.27万亿元。尤其是在过去两年的结构性行情中,公募基金业绩亮丽,2019年基金年度盈利为1.18万亿元,2020年的盈利更是逼近2万亿元。部分权益投资实力较强的基金公司为客户带来的收益甚至超过公司旗下基金发行规模。以兴证全球基金为例,截至今年一季度末,公司旗下40只基金累计盈利超过1,547亿元,而公司旗下所有基金的累计发行规模为1,421亿元。

 

5、首批公募REITs今起发售,采取速战速决方式有望上演“一日售罄”

经过战略配售、网下发售,首批9只公募基础设施投资基金(REITs)今天起面向公众投资者发售。从发行公告可以看出,首批公募REITs的首发都采取速战速决方式。9只基金中,除浙商证券沪杭甬杭徽高速、富国首创水务、东吴苏州工业园区产业园3只产品的发行时间截止到6月2日外,其他都计划在6月1日结束募集。

银行、券商渠道客户经理指出,投资者对这类产品关注度非常高,而且面向公众发行的份额不多,预计不少产品可能上演“一日售罄”。公募REITs产品的发行和普通开放式基金不同,投资者认购公募REITs,可以通过场外及场内两种方式参与。依照产品说明,投资者参与基础设施基金场内认购的,应当持有中国结算上海或深圳人民币普通股票账户或封闭式基金账户(场内证券账户);参与场外认购的,则应持有中国结算开放式基金账户(即场外基金账户)。目前,各家代销银行渠道均已在网站等重要位置挂出了公募REITs的认购页面。

 

二、基金公司动态

1、东方红启恒三年“二次新发”,只卖半天就成“爆款”

公募基金行业再现久违的“爆款”。5月28日,东方红启恒三年持有期混合基金(以下简称“东方红启恒三年”)B类份额开放日常申购(含转换转入)业务。仅仅开放了半天,这只“二次新发”的基金就闭门谢客。到了盘后,东方红资产管理发布公告,该基金B份额新增规模上限为150亿元,将启动比例配售。

东方红启恒三年由东方红4号-积极成长集合资产管理计划转型而来,B类份额于5月28日起开放申购。完整运作12年之后,东方红4号-积极成长集合资产管理计划于4月21日变更为东方红启恒三年持有期混合型证券投资基金,原东方红4号的份额转为A类份额,不可申购只可赎回;新增有三年锁定持有期的B类份额,为投资者提供参与申购的机会,分享东方红经典权益类产品带来的投资体验。

 

2、诺安基金发布高管变更公告,总经理齐斌代任督察长一职

5月29日,诺安基金发布高管变更公告,因个人原因,5月24日起该公司的督察长马宏离任,同日起齐斌代任督察长一职。

公告显示,齐斌现任诺安基金总经理,历任中国人民银行总行管理干部学院团委书记、中国证券交易系统有限公司职员、对外贸易经济合作部计划财务司股份制处主任科员、中国驻新加坡使馆商务参赞处一等秘书、中国中化集团公司投资部副总经理、中国中化集团公司战略规划部副总经理、中国对外经济贸易信托有限公司副总经理等职位。

 

3、聚焦中国公司境外上市股票,瑞银资产管理(香港)首只香港互认基金获批

5月28日,瑞银资管管理(香港)宣布,由其管理、天弘基金代理的“瑞银(香港)中国精选股票基金”已于2021年4月30日获得中国证券监督管理委员会批准,注册成为内地与香港基金互认安排下的北上互认基金。这是瑞银资产管理(香港)获批的首只香港互认基金。

据了解,瑞银(香港)中国精选股票基金的基金经理为瑞银资产管理中国股票主管施斌。天弘基金获委任为基金的内地代理人。瑞银资产管理亚太区主管殷雷表示,期待将天弘在基金互认领域的丰富经验和瑞银资管的全球投资能力,强强联合,长远开拓基金互认业务的全新蓝图。本次获批的中国精选股票策略是瑞银资产管理的旗舰策略,由瑞银中国股票主管施斌管理,聚焦中国公司的境外上市股票。

 

4、大摩受让摩根士丹利华鑫基金36%股权,外资绝对控股基金公司将再添一家

基金业又将迎来一家外资绝对控股基金公司。近日,华鑫股份公告,全资子公司华鑫证券通过在上海联合产权交易所公开挂牌转让其所持摩根士丹利华鑫基金公司36%股权。Morgan Stanley International Holdings Inc.(摩根士丹利国际控股)作为唯一意向受让方,采用协议转让的方式受让上述股权,受让价为38,930万元人民币。

此次转让完成之后,华鑫证券将不再持有摩根士丹利华鑫基金股权。华鑫股份称,此次股权转让有利于优化公司资产结构、合理配置资源。股权转让完成,公司净利润将增加1.8亿元左右。摩根士丹利方面表示,中国一向是摩根士丹利全球发展战略的重心。中国金融市场近几年加速对外开放的步伐使摩根士丹利倍受鼓舞,如今摩根士丹利非常兴奋有机会大幅拓展在华的证券与基金业务。

 

5、前易方达高管汪兰英“公奔私”,任千亿央企旗下证券私募平台总经理

在离开公募近半年后,前易方达基金副总裁、首席大类资产配置官汪兰英的最新去向揭晓了,她出任了一家千亿级央企旗下二级市场证券私募平台的总经理,开启新的事业道路。实际上,今年“公奔私”的公募人士不在少数,但他们更多是自主创业。

基金业协会信息显示,一家名为“国新新格局(北京)私募证券基金管理有限公司”的新机构在今年5月24日刚刚完成私募证券投资基金管理人登记;其成立于今年4月13日,注册资本1个亿,实缴资本3,000万,由国新投资有限公司100%控股;目前公司全职员工有5人。值得注意的是这家新私募国新新格局的法定代表人、总经理是原易方达基金首席大类资产配置官汪兰英。

 

三、新基金发行

1、具备股东好、资产好、团队好三大特点,博时招商蛇口产业园REIT今日开售

5月31日,博时基金发行了一只REITs型产品,为博时招商蛇口产业园封闭式基础设施证券投资基金(以下简称“博时招商蛇口产业园REIT”),基金经理为胡海滨、王翘楚、刘玄。

博时招商蛇口产业园REIT由博时基金担任公募基金管理人,其原始权益人为招商蛇口,专项计划管理人为博时资本,基金托管人为招商银行,外部管理机构为招商蛇口旗下的招商创业,财务顾问为招商证券及中信证券,项目主要参与机构大都是央企招商局集团的下属企业。

值得一提的是,博时招商蛇口产业园REIT具备股东好、资产好、团队好三大特点。首先,该产品原始权益人的股东为招商局集团,是一家央企子公司作为原始权益人的公募REITs;其次,项目基础资产位于深圳市南山区蛇口港附近,享受社会主义先行示范区、粤港澳大湾区、前海蛇口自贸区“三区叠加”的发展政策,区位优势明显。再次,委托运营方运营管理团队经验丰富,网谷产业园也凭借出色的运营管理多次获得国家和深圳市的荣誉称号。

胡海滨,2005年起先后在联想集团、信达证券、长城证券工作;2020年加入博时基金,拟任博时招商蛇口产业园REIT的基金经理。2015-2020年期间,胡海滨先后参与了康景资产支持专项计划、合生资产支持专项计划、时代物业资产支持专项计划、上海电气资产支持专项计划等多只资产证券化/基础设施物业项目的投资管理;2020年加入博时基金后全程参与博时招商蛇口产业园REIT的筹备工作,满足5年以上基础设施投资/运营管理经验要求。

王翘楚,2012年起先后在华润集团、博时资本工作;2020年加入博时基金,拟任博时招商蛇口产业园REIT的基金经理。2012-2015年期间,王翘楚参与了贵州公路、成自泸高速、四川成德绵高速、沧州路桥等基础设施产品及华润投资停车场基金等多个基础设施项目的投资运营管理;2015年加入博时资本后负责结构金融部的产品投资运营管理,项目经验包括前海自贸投资园区基金、宁波工业物流基金,云南建工呈澄高速公路资产支持专项计划等基础设施项目。2020年加入博时基金后全程参与了博时招商蛇口产业园REIT的筹备工作,满足5年以上基础设施投资/运营管理经验要求。

刘玄,2010年起先后在深圳市戴德梁行土地房地产评估有限公司、平安信托有限责任公司、博时资本工作;2021年加入博时基金,拟任博时招商蛇口产业园REIT的基金经理。2010-2015年,刘玄先后参与了河源东阳光工业园区、深圳市华南城仓储物流园区等多个基础设施项目的市场调研、园区推广、运营方案设计、运营制度制定等运营管理工作;2016年加入博时资本后先后参与了南京朗诗绿色能源物业公司收费权项目等基础设施项目的市场尽调、运营方案设计、运营及物管团队督导、服务体系完善、运营活动开展等运营管理工作;2020年起全程参与了博时招商蛇口产业园REIT的筹备工作,并在调入博时基金后继续参与该项目的运营方案设计、运营及物管团队管理方案设计等运营管理工作。满足5年以上基础设施投资/运营管理经验要求。

 

2、首批公募REITs现卡点发行,平安广州广河REITs基金经理履历略显“单薄”

5月31日,平安基金祭出了一只REITs型产品,为平安广州交投广河高速公路封闭式基础设施证券投资基金(以下简称“平安广州广河REITs”),基金经理为韩飞、马赛、孙磊。

而与同批公募REITs产品的基金经理相比,平安广州广河REITs对基金经理履历的阐述或略显“单薄”。

公开信息显示,韩飞,2013年5月入职平安信托有限责任公司基建投资事业部,任高级投资经理,在职期间,先后参与荆东、益常等高速公路股权投资项目以及昆明水务、达茂风电等股权投资项目;现任平安基金不动产投资信托基金(REITs)投资中心投资运营部投资经理。

马赛,2014年4月入职新粤(广州)投资有限公司(广东省交通集团有限公司二级子公司),任广东茂湛高速公路有限公司计划财务部经理;2018年1月任广东开阳高速公路有限公司计划财务部经理;现任平安基金不动产投资信托基金(REITs)投资中心投资运营部运营经理,将兼任广州交投广河高速公路有限公司财务总监。

孙磊,2015年7月入职上海城建养护管理有限公司(上海隧道工程股份有限公司全资子公司),任助理工程师;2018年8月入职中交第三航务工程局有限公司,任投资事业部投资经理;现任平安基金不动产投资信托基金(REITs)投资中心投资运营部运营经理。

 

3、光大保德信基金月底推出新基,黄波3只基金尚未抹平此前负收益

5月31日,光大保德信基金推出了一只混合型基金,为光大保德信安阳一年持有期混合型证券投资基金(以下简称“光大安阳一年持有期混合A”),基金经理为黄波。

公开信息显示,光大安阳一年持有期混合A以“在严格控制风险和保持资产流动性的基础上,采用灵活的资产配置策略,把握股票市场、债券市场的投资机会,力求实现基金资产的长期稳健增值”为投资目标,投资范围为具有良好流动性的金融工具,包括国内依法发行或上市的股票(含主板、创业板及其他经中国证监会核准或注册上市的股票)、存托凭证、港股通标的股票、债券(包括国债、金融债、公司债、证券公司短期公司债券、企业债、地方政府债、次级债、可转换公司债券(含可分离交易可转债)、中期票据、短期融资券、超短期融资券、央行票据及其他经中国证监会允许投资的债券)、货币市场工具、同业存单、资产支持证券、债券回购、银行存款、股指期货、国债期货、股票期权以及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具。

黄波,2019年6月加入光大保德信基金,现任光大保德信中高等级债券型证券投资基金、光大保德信安祺债券型证券投资基金、光大保德信增利收益债券型证券投资基金等基金经理。此前,黄波曾在平安养老保险股份有限公司、长信基金管理有限公司、圆信永丰基金管理有限公司任职。

自2021年5月6日,黄波开始管理光大安阳一年持有期混合A。截至2021年5月31日,黄波现管理着4只混合型基金和6只债券型基金。其中,截至2021年5月28日,光大中高等级债券A、光大信用添益债券A、光大多策略精选混合今年来的阶段涨幅分别为-2.15%、-1.75%、-2.67%,尚未抹平此前负收益的同时,分别跑输同类平均涨幅1.65%、1.65%、3.93%。


所属栏目: 内容产业
声明:该文章版权归原作者所有,转载目的在于传递更多信息,并不代表本网赞同其观点和对其真实性负责。如涉及作品内容、版权和其它问题,请在30日内与本网联系。
您阅读这篇文章花了0
转发这篇文章只需要1秒钟
喜欢这篇 0
评论一下 0
评论
试试以这些内容开始评论吧
登录后发表评论

发红包推广

已有226027人领了红包

已有红包文章99+

一大波红包文章在招手!
赶快分享起来,一起瓜分大红包吧

发红包
阿里云创新中心
阿里云创学院
×
#热门搜索#
精选双创服务
历史搜索 清空

Tel:18514777506

关注微信公众号

创头条企服版APP