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金埔园林更新招股书:经营性现金流恶化 拓展融资渠道成问题

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作者:小溪

来源:GPLP犀牛财经(ID:gplpcn)

2020年12月22日,深交所发布信息显示,金埔园林股份有限公司(下称“金埔园林”)更新了创业板上市招股书。

招股书显示,金埔园林有限成立于1998年,2011年变更为股份制公司。金埔园林主营业务为工程施工、规划设计和苗木销售,注册资本为7920.00万元,实控人为王宜森,合计控制34.70%的股份。

据悉,金埔园林本次拟发行股票不超过2640万股,募集资金约4.41亿元,将用于补充营运资金、建设技术中心及服务网络项目。

(来源:金埔园林招股书)

值得注意的是,金埔园林拟募资4.41亿元,其中3.60亿元用于补充营运资金,占总募集资金的81.59%。

对此,金埔园林称,园林绿化项目的设计与施工需要施工方预先垫付工程支出,然后按合同约定分步取得工程款项,因此类工程工期较长,成本支出与收入回款之间存在时间差,会大量占用流动资金。

金埔园林的业绩总体上保持增长。招股书显示,2017年至2020年上半年,金埔园林营业收入分别为4.64亿元、6.98亿元、8.32亿元、4.45亿元;净利润分别为4862.85万元、6859.81万元、8686.63万元、5140.75万元。

金埔园林经营性现金流有所恶化。招股书显示,金埔园林2017年至2020年上半年,经营活动产生的现金流量净额分别为0.21亿元、0.26亿元、-0.15亿元、-1.66亿元,下降趋势明显,2019年及2020年上半年甚至出现负值。

此外,金浦园林应收账款增加较快。招股书显示,2017年至2020年上半年,金浦园林应收账款净额分别为3.93亿元、3.63亿元、4.96亿元、6.13亿元,占流动资产的比例分别为41.76%、30.45%、32.66%、38.39%。

金埔园林表示,若未来其无法拓展融资渠道、扩大融资规模,其经营规模和利润水平的上升速度将受到严重影响。若其业务规模扩张过快,而融资能力未相应增加,则可能出现资金周转困难。

声明:该文章版权归原作者所有,转载目的在于传递更多信息,并不代表本网赞同其观点和对其真实性负责。如涉及作品内容、版权和其它问题,请在30日内与本网联系。
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