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实朴检测现金流吃紧拟上市融资 应收账款高企存坏账风险

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作者:肖兔


来源:GPLP犀牛财经(ID:gplpcn)



9月25日,实朴检测技术(上海)股份有限公司(下称“实朴检测”)创业板IPO申请材料获深交所受理。


实朴检测本次拟公开发行股票不超过3000万股,拟募集资金4.02亿元,资金将用于中春路新建实验室项目、研发信息中心建设项目和补充流动资金。


资料显示,实朴检测是一家以土壤和地下水为专业特色的第三方检测机构,检测范围包括土壤、水质、气体、固体废物、农食和二噁英等,涵盖从农田到餐桌等与环境及食品安全相关的检测业务。


实朴检测近年业绩呈增长趋势。招股书显示,2017-2019年,实朴检测分别实现营收为0.93亿元、1.78亿元、2.98亿元;同期实现净利润分别为0.31亿元、0.25亿元、0.76亿元。


实朴检测主营业务分为环境检测及食品安全检测,成立初期专注于环境检测,随着食品安全问题关注度提升,2019年也开展了相关检测项目。2017-2019年,环境检测项目营收占比均在99%以上,而食品安全检测项目占比不足1%。



(图源:招股书)


此外,实朴检测招股书显示,2017年至2020年一季度,应收账款余额分别为0.43亿元、0.80亿元、1.77亿元、1.79亿元,占当期营业收入的比例分别为46.15%、44.74%、59.30%、427.69%。



(图源:招股书)


对此,实朴检测表示,由于业务规模不断扩大,经营业绩快速增长,存货、固定资产、应收账款随之逐年增长。随着业务规模不断扩大,应收账款仍将保持较高的水平。如果相关客户的支付能力出现不利变化,将导致实朴检测面临应收账款发生大额坏账的风险,从而对经营业绩和财务状况产生不利的影响。


应收帐款高企势必为实朴检测现金流带来一定程度的周转压力。据招股书,近年来实朴检测现金流一度锐减,2020年第一季度经营活动现金流净额为-1722.80万元。



(图源:招股书)


上市融资成为实朴检测缓解现金流压力的途径,本次拟上市募集资金中近乎一半的投资额都用于补充流动资金。

所属栏目: 企业资讯
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