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资讯 > 融资并购 > 股权投资收益为什么那么高?
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股权投资收益为什么那么高?

时间:03-15 17:04 阅读:5017次 转载来源:中鑫国瑞资本

在资产配置的各大类资产中,股权资产最为神秘,又以其高收益、长周期著称,成为高净值人群重要的配置方向。您一定想知道,股权投资超高的投资回报究竟来自何处?接下来,咱们一起揭开股权投资的神秘面纱。

股权投资的光环

近几年,随着多层次金融市场的快速发展,以及国家鼓励间接融资向直接融资的转变,股权投资呈现爆发式增长的态势。市场中,股权投资机构大幅度增长,已经超过1万余家。

股权投资的光环很大程度上来自于其竞争力十足的投资回报,根据我们对2011-2018年国内所有披露数据的股权投资案例的统计,扣除基金管理费、同时考虑资金使用效率等因素,股权投资的回报率是最高的,秒杀股票、债券、大宗商品等各类资产

超高的投资回报来自何处?

这与中国经济结构转型的背景分不开。首先,股权投资的对象大多是信息技术、文化传媒、生物医药高科技等高增长领域的企业,这类新兴行业是当前中国经济最具活力的增长点,企业的成长性非常强,这些企业一旦成功,估值就会翻倍增长。由于处于发展初期,这些企业很难从银行等传统金融机构获得资金,也正因如此,股权投资机构才获得了大展拳脚的空间——通过在企业发展的早期介入,以少量资金换取较多的股份,跟随企业一起成长,获得可观的投资回报。

其次,这与资产市场的特征高度相关。国内一、二级市场巨大的估值差,决定了股权投资标的企业一旦上市,将会产生企业价值的巨大飞跃,带给投资者极高的投资回报。

另外,股权投资基金对投资过程的把控是个专业和艺术相结合的过程,说“专业”,是因为从项目的筛选、到投后管理和退出,都需要依靠基金管理人对行业的理解和政策的把握,体现了股权投资基金的专业技术素质;说“艺术”,是因为业内很多著名投资案例的诞生,依靠的并非仅仅是冷冰冰的尽调与测算,而往往归功于基金管理人独到的眼光和果断的决策。

股权投资基金的资本运作之所以成功,除了因为踏准了中国经济结构转型的节奏,为企业提供了全新的融资方式,更与基金的自身素养紧密联系在一起,未来在竞争越发激烈的市场当中,优秀基金管理人的价值还会更进一步被凸显。

股权投资带来高收益

股权投资有高收益的特征,因此,对于股权投资有很多重要的判断:首先,股权投资适合对于风险承受能力较高的投资者;因为股权投资是个长期性的投资。其次,虽然股权投资能够产生高收益,但是投资规模和方式必须基于科学的资产配置之中。通过合理的资产配置方案,平衡投资者的整体风险暴露水平,与投资收益进行匹配,达到有效控制股权投资所产生的风险。

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